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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 15 348.00 | 12 278.00 | 3 070.00 | 15 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 353.00 | 239 706.00 | 646.00 | 240 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 303.00 | 98 648.00 | 27 655.00 | 126 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 312.00 | 358 283.00 | 109 029.00 | 467 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
BN En cours de production de biens | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 032.00 | | 281 032.00 | 281 032.00 |
BZ Autres créances | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CF Disponibilités | 117 874.00 | | 117 874.00 | 117 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 400.00 | | 556 400.00 | 556 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 712.00 | 358 283.00 | 665 429.00 | 1 023 712.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 35 593.00 | 86 190.00 | | 35 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | -50 597.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 142 390.00 | 141 193.00 | | 142 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 378.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 052.00 | 208 736.00 | | 225 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 511.00 | 184 488.00 | | 126 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 755.00 | 93 784.00 | | 151 755.00 |
EA Autres dettes | 19 437.00 | 21 595.00 | | 19 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 039.00 | 523 980.00 | | 523 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 429.00 | 665 173.00 | | 665 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 039.00 | 523 980.00 | | 523 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 033.00 | | 13 469.00 | 522 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 190.00 | 467 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 190.00 | 382 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 736.00 | | 13 458.00 | 436 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | 11.00 | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 592.00 | 11 771.00 | 67 080.00 | 413 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 942.00 | 11 771.00 | 67 080.00 | 405 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 281 032.00 | 281 032.00 | | 281 032.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 225 052.00 | 225 052.00 | | 225 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 350.00 | 306 350.00 | | 306 350.00 |
VW T.V.A. | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 039.00 | 523 039.00 | | 523 039.00 |