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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 15 348.00 | 9 209.00 | 6 139.00 | 15 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 987.00 | 237 899.00 | 4 087.00 | 241 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 622.00 | 149 627.00 | 14 995.00 | 164 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 239.00 | 404 385.00 | 102 854.00 | 507 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 793.00 | | 398 793.00 | 398 793.00 |
BZ Autres créances | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 788.00 | | 554 788.00 | 554 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 027.00 | 404 385.00 | 657 642.00 | 1 062 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 85 548.00 | 75 592.00 | | 85 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 9 957.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 191 790.00 | 191 148.00 | | 191 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 388.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 995.00 | 246 071.00 | | 154 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 485.00 | 138 200.00 | | 196 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 852.00 | 136 552.00 | | 109 852.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 7 399.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 852.00 | 528 611.00 | | 465 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 642.00 | 719 759.00 | | 657 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 852.00 | 528 611.00 | | 465 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 506.00 | | 5 733.00 | 501 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 538.00 | | 3 418.00 | 418 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 2 315.00 | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 774.00 | 13 611.00 | | 390 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 124.00 | 13 611.00 | | 383 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 485.00 | 196 485.00 | | 196 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 398 793.00 | 398 793.00 | | 398 793.00 |
VB T. V. A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 702.00 | 456 702.00 | | 456 702.00 |
VW T.V.A. | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 852.00 | 465 852.00 | | 465 852.00 |