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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 15 348.00 | 10 744.00 | 4 604.00 | 15 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 987.00 | 240 102.00 | 1 885.00 | 241 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 402.00 | 155 097.00 | 24 305.00 | 179 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 033.00 | 413 592.00 | 108 441.00 | 522 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
BN En cours de production de biens | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 282.00 | | 294 282.00 | 294 282.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 732.00 | | 556 732.00 | 556 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 765.00 | 413 592.00 | 665 173.00 | 1 078 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 86 190.00 | 85 548.00 | | 86 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 597.00 | 642.00 | | -50 597.00 |
DL TOTAL (I) | 141 193.00 | 191 790.00 | | 141 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 413.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 736.00 | 154 995.00 | | 208 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 488.00 | 196 485.00 | | 184 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 784.00 | 109 852.00 | | 93 784.00 |
EA Autres dettes | 21 595.00 | 4 106.00 | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 980.00 | 465 852.00 | | 523 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 173.00 | 657 642.00 | | 665 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 980.00 | 465 852.00 | | 523 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 239.00 | | 14 794.00 | 507 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 956.00 | | 14 780.00 | 421 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | 14.00 | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 385.00 | 9 207.00 | | 404 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 735.00 | 9 207.00 | | 396 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 488.00 | 184 488.00 | | 184 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 294 282.00 | 294 282.00 | | 294 282.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 776.00 | 314 776.00 | | 314 776.00 |
VW T.V.A. | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 980.00 | 508 980.00 | | 508 980.00 |