| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 981.00 | 9 125.00 | 9 856.00 | 18 981.00 |
AP Constructions | 15 348.00 | 13 813.00 | 1 535.00 | 15 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 098.00 | 240 235.00 | 5 863.00 | 246 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 303.00 | 108 276.00 | 18 027.00 | 126 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 807.00 | 371 449.00 | 110 358.00 | 481 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
BN En cours de production de biens | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 534.00 | | 392 534.00 | 392 534.00 |
BZ Autres créances | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CF Disponibilités | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 485.00 | | 742 485.00 | 742 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 293.00 | 371 449.00 | 852 843.00 | 1 224 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 36 790.00 | 35 593.00 | | 36 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 893.00 | 1 197.00 | | 51 893.00 |
DL TOTAL (I) | 194 283.00 | 142 390.00 | | 194 283.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 864.00 | 285.00 | | 226 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 576.00 | 225 052.00 | | 75 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | 126 511.00 | | 156 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 613.00 | 151 755.00 | | 139 613.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | 19 437.00 | | 17 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 560.00 | 523 039.00 | | 658 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 843.00 | 665 429.00 | | 852 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | 285.00 | | 2 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 390.00 | | 1 754 390.00 | 1 754 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 390.00 | | 1 754 390.00 | 1 754 390.00 |
FM Production stockée | | | -11 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 127.00 | 215.00 | | 60 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 127.00 | 215.00 | | 60 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 2 158.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 3 268.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 263.00 | -3 054.00 | | 57 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 470.00 | 1 209 578.00 | | 1 814 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 577.00 | 1 208 381.00 | | 1 762 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 893.00 | 1 197.00 | | 51 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 312.00 | | 19 032.00 | 467 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 581.00 | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 481 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 387 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 252.00 | | 11 331.00 | 76 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 004.00 | | 7 701.00 | 382 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 283.00 | 14 227.00 | 1 060.00 | 358 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 1 475.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 633.00 | 12 751.00 | 1 060.00 | 350 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 392 534.00 | 392 534.00 | | 392 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 676.00 | 21 470.00 | 168 726.00 | 224 676.00 |
VI Groupe et associés | 75 576.00 | 46 052.00 | 29 524.00 | 75 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 591.00 | 423 091.00 | 2 500.00 | 425 591.00 |
VW T.V.A. | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 863.00 | 417 134.00 | 198 250.00 | 649 863.00 |