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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 15 348.00 | 7 674.00 | 7 674.00 | 15 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 915.00 | 234 793.00 | 5 123.00 | 239 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 275.00 | 140 657.00 | 22 618.00 | 163 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 506.00 | 390 774.00 | 110 732.00 | 501 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
BN En cours de production de biens | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 675.00 | | 290 675.00 | 290 675.00 |
BZ Autres créances | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CF Disponibilités | 154 339.00 | | 154 339.00 | 154 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 027.00 | | 609 027.00 | 609 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 533.00 | 390 774.00 | 719 759.00 | 1 110 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 75 592.00 | 62 075.00 | | 75 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | 13 517.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 191 148.00 | 181 192.00 | | 191 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 265.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 071.00 | 280 923.00 | | 246 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 266 730.00 | | 138 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 552.00 | 121 467.00 | | 136 552.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 425.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 611.00 | 669 810.00 | | 528 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 759.00 | 851 002.00 | | 719 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 611.00 | 669 810.00 | | 528 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 586.00 | | 19 897.00 | 498 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 976.00 | 501 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 976.00 | 418 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 630.00 | | 19 884.00 | 415 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 13.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 284.00 | 17 466.00 | 16 976.00 | 390 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 634.00 | 17 466.00 | 16 976.00 | 382 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 290 675.00 | | | 290 675.00 |
VB T. V. A. | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 391.00 | 367 391.00 | | 367 391.00 |
VW T.V.A. | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 611.00 | 528 611.00 | | 528 611.00 |