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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 354.00 | 785 801.00 | 453 553.00 | 1 239 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 072.00 | 292 639.00 | 417 433.00 | 710 072.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 085.00 | 1 078 440.00 | 896 645.00 | 1 975 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
BN En cours de production de biens | 471 280.00 | | 471 280.00 | 471 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 411.00 | 70 472.00 | 2 691 938.00 | 2 762 411.00 |
BZ Autres créances | 179 338.00 | | 179 338.00 | 179 338.00 |
CF Disponibilités | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 530.00 | 70 472.00 | 3 596 058.00 | 3 666 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 615.00 | 1 148 912.00 | 4 492 703.00 | 5 641 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 766 395.00 | | | 766 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
DL TOTAL (I) | 929 996.00 | | | 929 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 260.00 | | | 1 014 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 609.00 | | | 1 554 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 071.00 | | | 990 071.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 707.00 | | | 3 562 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 703.00 | | | 4 492 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 180.00 | | | 3 054 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 609.00 | | | 288 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 920 038.00 | | 10 920 038.00 | 10 920 038.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 438.00 | | 10 925 438.00 | 10 925 438.00 |
FM Production stockée | | | 83 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 016.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 943.00 | | | 11 268 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 711.00 | | | 11 165 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 005.00 | | 507 454.00 | 2 106 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 25 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 373.00 | 1 975 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 091.00 | 1 949 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 418.00 | | 490 099.00 | 1 989 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | 17 355.00 | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 025.00 | 229 016.00 | 355 602.00 | 1 205 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 204.00 | | 108 204.00 | 108 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 821.00 | 229 016.00 | 247 398.00 | 1 096 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 663.00 | | 1 190.00 | 71 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 663.00 | | 1 190.00 | 71 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 663.00 | | 1 190.00 | 71 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 609.00 | 1 554 609.00 | | 1 554 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 789.00 | 168 789.00 | | 168 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 499.00 | 226 499.00 | | 226 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 139.00 | | | 2 679 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
VB T. V. A. | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 343.00 | 291 343.00 | | 291 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 918.00 | 217 170.00 | 505 748.00 | 722 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 761.00 | | | 286 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 043.00 | 2 995 584.00 | 21 459.00 | 3 017 043.00 |
VW T.V.A. | 564 780.00 | 564 780.00 | | 564 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 928.00 | 3 054 180.00 | 505 748.00 | 3 559 928.00 |