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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 458.00 | 2 009.00 | 23 449.00 | 25 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 705.00 | 1 405 469.00 | 466 236.00 | 1 871 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 376.00 | 681 332.00 | 452 045.00 | 1 133 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 276.00 | 2 120 486.00 | 1 045 790.00 | 3 166 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 692.00 | | 169 692.00 | 169 692.00 |
BN En cours de production de biens | 782 362.00 | | 782 362.00 | 782 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 340.00 | 92 555.00 | 2 168 785.00 | 2 261 340.00 |
BZ Autres créances | 173 904.00 | | 173 904.00 | 173 904.00 |
CF Disponibilités | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 936.00 | 92 555.00 | 3 345 381.00 | 3 437 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 212.00 | 2 213 041.00 | 4 391 171.00 | 6 604 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 689.00 | 31 676.00 | 60 012.00 | 91 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 679 512.00 | | | 679 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 754 038.00 | | | 754 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 471.00 | | | 1 419 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 113.00 | | | 1 326 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 377.00 | | | 890 377.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 133.00 | | | 3 637 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 171.00 | | | 4 391 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 082.00 | | | 3 112 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 108 532.00 | | 9 108 532.00 | 9 108 532.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113 932.00 | | 9 113 932.00 | 9 113 932.00 |
FM Production stockée | | | 433 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815 451.00 | | | 9 815 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 294.00 | | | 9 801 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 368.00 | | 112 138.00 | 3 107 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 230.00 | 3 166 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 230.00 | 3 005 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 720.00 | | 86 591.00 | 2 971 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 959.00 | | 89.00 | 43 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 500.00 | 372 703.00 | 49 717.00 | 1 797 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 339.00 | 18 338.00 | | 13 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 161.00 | 352 357.00 | 49 717.00 | 1 784 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 113.00 | 1 326 113.00 | | 1 326 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 711.00 | 271 711.00 | | 271 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 563.00 | 2 151 563.00 | | 2 151 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
VB T. V. A. | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 949.00 | 814 898.00 | 525 051.00 | 1 339 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 863.00 | | | 491 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 892.00 | | | 280 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 789.00 | 2 450 741.00 | 44 048.00 | 2 494 789.00 |
VW T.V.A. | 450 535.00 | 450 535.00 | | 450 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 133.00 | 3 112 082.00 | 525 051.00 | 3 637 133.00 |