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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 259.00 | 1 044 638.00 | 461 621.00 | 1 506 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 975.00 | 424 771.00 | 619 204.00 | 1 043 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 390.00 | 1 469 807.00 | 1 134 582.00 | 2 604 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BN En cours de production de biens | 586 814.00 | | 586 814.00 | 586 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 471.00 | 92 555.00 | 1 874 916.00 | 1 967 471.00 |
BZ Autres créances | 223 329.00 | | 223 329.00 | 223 329.00 |
CF Disponibilités | 318 068.00 | | 318 068.00 | 318 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 688.00 | 92 555.00 | 3 165 133.00 | 3 257 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 077.00 | 1 562 362.00 | 4 299 715.00 | 5 862 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 281.00 | 398.00 | 24 883.00 | 25 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 963 289.00 | | | 963 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 518.00 | | | 1 043 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 450.00 | | | 912 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 327.00 | | | 1 346 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 553.00 | | | 914 553.00 |
EA Autres dettes | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 197.00 | | | 3 256 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 715.00 | | | 4 299 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 243.00 | | | 2 810 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 900 968.00 | | 10 900 968.00 | 10 900 968.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 368.00 | | 10 906 368.00 | 10 906 368.00 |
FM Production stockée | | | 162 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 393 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 026.00 | | | 167 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 243.00 | | | -100 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 840.00 | | | 11 460 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 440 980.00 | | | 11 440 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 044.00 | | 486 115.00 | 2 183 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 769.00 | 2 604 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 769.00 | 2 550 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 352.00 | | 461 650.00 | 2 153 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691.00 | | -817.00 | 29 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 872.00 | 262 467.00 | 54 532.00 | 1 261 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 872.00 | 262 069.00 | 54 532.00 | 1 261 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 327.00 | 1 346 327.00 | | 1 346 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 627.00 | 172 627.00 | | 172 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 601.00 | 279 601.00 | | 279 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 695.00 | 1 857 695.00 | | 1 857 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -652.00 | -652.00 | | -652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
VB T. V. A. | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 529.00 | 415 575.00 | 445 954.00 | 861 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 854.00 | | | 499 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 469.00 | | | 365 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 438.00 | 2 225 564.00 | 28 875.00 | 2 254 438.00 |
VW T.V.A. | 436 343.00 | 436 343.00 | | 436 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 197.00 | 2 810 243.00 | 445 954.00 | 3 256 197.00 |