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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 228.00 | 8 214.00 | 28 014.00 | 36 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 063.00 | 1 535 564.00 | 385 499.00 | 1 921 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 352.00 | 822 821.00 | 315 532.00 | 1 138 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 380.00 | 2 416 613.00 | 814 767.00 | 3 231 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
BN En cours de production de biens | 747 850.00 | | 747 850.00 | 747 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 676.00 | | 2 548 676.00 | 2 548 676.00 |
BZ Autres créances | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
CF Disponibilités | 422 712.00 | | 422 712.00 | 422 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 304.00 | | 4 057 304.00 | 4 057 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 684.00 | 2 416 613.00 | 4 872 071.00 | 7 288 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 689.00 | 50 014.00 | 41 674.00 | 91 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 693 668.00 | | | 693 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
DL TOTAL (I) | 956 812.00 | | | 956 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 139.00 | | | 1 793 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 126.00 | | | 1 231 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 823.00 | | | 889 823.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 259.00 | | | 3 915 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 071.00 | | | 4 872 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 080.00 | | | 3 093 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 785.00 | | | 318 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 630 575.00 | | 10 630 575.00 | 10 630 575.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 634 175.00 | | 10 634 175.00 | 10 634 175.00 |
FM Production stockée | | | -34 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 561.00 | |
GE Autres charges | | | 92 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 990.00 | | | -18 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 958.00 | | | 10 948 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 184.00 | | | 10 746 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 276.00 | | 109 728.00 | 3 166 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 624.00 | 3 231 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 624.00 | 3 059 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | 10 770.00 | 25 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 081.00 | | 98 958.00 | 3 005 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 486.00 | 340 115.00 | 43 988.00 | 2 120 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 676.00 | 18 338.00 | | 31 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 6 205.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 801.00 | 315 572.00 | 43 988.00 | 2 086 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 126.00 | 1 231 126.00 | | 1 231 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 542.00 | 236 542.00 | | 236 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 676.00 | 2 548 676.00 | | 2 548 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 759.00 | 319 759.00 | | 319 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 380.00 | 651 200.00 | 822 180.00 | 1 473 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 407.00 | | | 474 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 063.00 | | | 341 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 842.00 | 2 706 793.00 | 44 048.00 | 2 750 842.00 |
VW T.V.A. | 471 741.00 | 471 741.00 | | 471 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 259.00 | 3 093 080.00 | 822 180.00 | 3 915 259.00 |