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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 145.00 | 899 766.00 | 445 379.00 | 1 345 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 207.00 | 362 106.00 | 446 102.00 | 808 207.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 044.00 | 1 261 872.00 | 921 172.00 | 2 183 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BN En cours de production de biens | 424 267.00 | | 424 267.00 | 424 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 435.00 | 92 555.00 | 1 697 880.00 | 1 790 435.00 |
BZ Autres créances | 177 396.00 | | 177 396.00 | 177 396.00 |
CF Disponibilités | 1 117 227.00 | | 1 117 227.00 | 1 117 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 114.00 | 92 555.00 | 3 544 559.00 | 3 637 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 158.00 | 1 354 427.00 | 4 465 731.00 | 5 820 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 869 627.00 | | | 869 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 459.00 | | | 1 124 459.00 |
DP Provisions pour risques | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 764.00 | | | 815 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 795.00 | | | 1 217 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 337.00 | | | 863 337.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 284.00 | | | 260 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 876.00 | | | 3 194 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 731.00 | | | 4 465 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 009.00 | | | 2 660 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 948 427.00 | | 10 948 427.00 | 10 948 427.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 827.00 | | 10 953 827.00 | 10 953 827.00 |
FM Production stockée | | | -47 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 046 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 397.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 574.00 | | | -21 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 067 741.00 | | | 11 067 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 279.00 | | | 10 873 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 085.00 | | 256 292.00 | 1 975 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 333.00 | 2 183 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 333.00 | 2 153 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 426.00 | | 252 260.00 | 1 949 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | | 4 032.00 | 25 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 440.00 | 224 889.00 | 41 457.00 | 1 078 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 440.00 | 224 889.00 | 41 457.00 | 1 078 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 397.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 472.00 | 23 273.00 | 1 190.00 | 70 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 472.00 | 23 273.00 | 1 190.00 | 70 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 472.00 | 169 670.00 | 1 190.00 | 70 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 670.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 795.00 | 1 217 795.00 | | 1 217 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 043.00 | 283 043.00 | | 283 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 284.00 | 260 284.00 | | 260 284.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 659.00 | | | 1 680 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
VB T. V. A. | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 814.00 | 315 762.00 | 498 052.00 | 813 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 078.00 | 2 008 387.00 | 29 691.00 | 2 038 078.00 |
VW T.V.A. | 375 300.00 | 375 300.00 | | 375 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 060.00 | 2 660 009.00 | 498 052.00 | 3 158 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |