| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 663.00 | 1 218 853.00 | 520 810.00 | 1 739 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 159.00 | 565 308.00 | 574 850.00 | 1 140 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 368.00 | 1 797 500.00 | 1 309 868.00 | 3 107 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
BN En cours de production de biens | 348 891.00 | | 348 891.00 | 348 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 534.00 | 92 555.00 | 2 259 979.00 | 2 352 534.00 |
BZ Autres créances | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CF Disponibilités | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 551.00 | 92 555.00 | 2 917 996.00 | 3 010 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 919.00 | 1 890 055.00 | 4 227 863.00 | 6 117 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 689.00 | 13 339.00 | 78 350.00 | 91 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 983 148.00 | | | 983 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 636.00 | | | -303 636.00 |
DL TOTAL (I) | 739 882.00 | | | 739 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 564.00 | | | 1 447 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 605.00 | | | 1 127 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 489.00 | | | 908 489.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 982.00 | | | 3 487 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 863.00 | | | 4 227 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 837.00 | | | 2 766 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 393.00 | | | 345 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 775 559.00 | | 10 775 559.00 | 10 775 559.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 780 959.00 | | 10 780 959.00 | 10 780 959.00 |
FM Production stockée | | | -237 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 806 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 643.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 835 947.00 | | | 10 835 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 139 583.00 | | | 11 139 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 636.00 | | | -303 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 390.00 | | 536 164.00 | 2 604 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 281.00 | | 66 407.00 | 25 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 185.00 | 3 107 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 185.00 | 2 971 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 234.00 | | 454 672.00 | 2 550 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | | 15 085.00 | 28 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 807.00 | 354 643.00 | 26 950.00 | 1 469 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | 12 941.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 409.00 | 341 703.00 | 26 950.00 | 1 469 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 758.00 | 2 242 758.00 | | 2 242 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 422.00 | | | 652 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 268.00 | | | 464 268.00 |