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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
AN Terrains | 237 572.00 | 12 588.00 | 224 984.00 | 237 572.00 |
AP Constructions | 1 255 355.00 | 666 207.00 | 589 147.00 | 1 255 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 890.00 | 166 966.00 | 34 924.00 | 201 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 062.00 | 343 191.00 | 55 870.00 | 399 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 429.00 | 1 188 953.00 | 1 234 476.00 | 2 423 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | 6 382.00 | 14 633.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 184 027.00 | | 184 027.00 | 184 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 909.00 | 6 382.00 | 285 527.00 | 291 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 339.00 | 1 195 335.00 | 1 520 004.00 | 2 715 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 617 330.00 | 617 330.00 | | 617 330.00 |
DH Report à nouveau | -167 510.00 | -183 391.00 | | -167 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229.00 | 15 881.00 | | -229.00 |
DL TOTAL (I) | 589 399.00 | 589 628.00 | | 589 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 813.00 | 836 581.00 | | 724 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | 8 199.00 | | 32 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 481.00 | 7 641.00 | | 12 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 614.00 | 131 093.00 | | 113 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 605.00 | 986 378.00 | | 930 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 004.00 | 1 576 006.00 | | 1 520 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 912.00 | | 224 912.00 | 224 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | 7 940.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 216.00 | 261 310.00 | | 261 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 445.00 | 245 430.00 | | 261 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229.00 | 15 881.00 | | -229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 159.00 | | 49 270.00 | 2 374 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 408.00 | | 49 270.00 | 2 082 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 568.00 | 169 385.00 | | 1 019 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 568.00 | 169 385.00 | | 1 019 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 614.00 | 113 614.00 | | 113 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 813.00 | 115 893.00 | 355 005.00 | 724 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 605.00 | 321 685.00 | 355 005.00 | 930 605.00 |