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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
AN Terrains | 237 572.00 | 2 518.00 | 235 054.00 | 237 572.00 |
AP Constructions | 1 255 355.00 | 558 466.00 | 696 888.00 | 1 255 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 090.00 | 141 328.00 | 52 762.00 | 194 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 391.00 | 317 257.00 | 78 135.00 | 395 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 159.00 | 1 019 568.00 | 1 354 591.00 | 2 374 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | 8 636.00 | 12 379.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 051.00 | 8 636.00 | 221 415.00 | 230 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 210.00 | 1 028 204.00 | 1 576 006.00 | 2 604 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 617 330.00 | 617 330.00 | | 617 330.00 |
DH Report à nouveau | -183 391.00 | -142 857.00 | | -183 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | -40 534.00 | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 589 628.00 | 573 747.00 | | 589 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 581.00 | 944 693.00 | | 836 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 703.00 | | 8 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 9 928.00 | | 7 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 093.00 | 148 572.00 | | 131 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 378.00 | 1 111 896.00 | | 986 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 006.00 | 1 685 643.00 | | 1 576 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 347.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | -20 267.00 | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 310.00 | 261 467.00 | | 261 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 429.00 | 302 001.00 | | 245 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 881.00 | -40 534.00 | | 15 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 587.00 | | 237 572.00 | 2 136 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 720.00 | | | 291 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 836.00 | | 237 572.00 | 1 844 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 221.00 | 146 347.00 | | 873 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 221.00 | 146 347.00 | | 873 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 581.00 | 114 983.00 | 380 772.00 | 836 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 378.00 | 264 780.00 | 380 772.00 | 986 378.00 |