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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 641.00 | 319.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
AN Terrains | 310 150.00 | 64 489.00 | 245 660.00 | 310 150.00 |
AP Constructions | 2 811 509.00 | 1 148 354.00 | 1 663 155.00 | 2 811 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 882.00 | 259 881.00 | 141 001.00 | 400 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 171.00 | 303 364.00 | 484 806.00 | 788 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 422.00 | 1 776 729.00 | 2 826 693.00 | 4 603 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
BZ Autres créances | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | 6 107.00 | 14 908.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 365 947.00 | | 365 947.00 | 365 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 262.00 | 6 107.00 | 557 155.00 | 563 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 684.00 | 1 782 837.00 | 3 383 848.00 | 5 166 684.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 505 468.00 | 617 330.00 | | 505 468.00 |
DH Report à nouveau | -152 465.00 | -152 465.00 | | -152 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 643.00 | -111 863.00 | | 65 643.00 |
DL TOTAL (I) | 558 454.00 | 492 811.00 | | 558 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 839.00 | 2 736 745.00 | | 2 364 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 862.00 | 46 835.00 | | 46 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 491.00 | 192 924.00 | | 83 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 104.00 | 28 205.00 | | 44 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 098.00 | 332 377.00 | | 286 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 394.00 | 3 337 086.00 | | 2 825 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 848.00 | 3 829 897.00 | | 3 383 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 893.00 | 992 798.00 | | 653 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 427.00 | | 526 427.00 | 526 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 427.00 | | 526 427.00 | 526 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 387.00 | -26 792.00 | | 25 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 879.00 | 320 834.00 | | 581 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 236.00 | 432 696.00 | | 516 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 643.00 | -111 863.00 | | 65 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 545.00 | | 36 377.00 | 4 574 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 4 603 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 4 310 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 680.00 | | | 292 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 834.00 | | 36 377.00 | 4 281 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 719.00 | 381 510.00 | 7 500.00 | 1 402 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 320.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 398.00 | 381 190.00 | 7 500.00 | 1 402 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 098.00 | 46 279.00 | 141 419.00 | 286 098.00 |
UX Autres créances clients | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 839.00 | 433 157.00 | 1 265 592.00 | 2 364 839.00 |
VI Groupe et associés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 394.00 | 653 893.00 | 1 407 010.00 | 2 825 394.00 |