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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 321.00 | 639.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
AN Terrains | 300 600.00 | 46 778.00 | 253 822.00 | 300 600.00 |
AP Constructions | 2 805 809.00 | 922 984.00 | 1 882 825.00 | 2 805 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 255.00 | 218 312.00 | 168 943.00 | 387 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 171.00 | 214 325.00 | 573 845.00 | 788 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 574 545.00 | 1 402 719.00 | 3 171 826.00 | 4 574 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BZ Autres créances | 147 887.00 | | 147 887.00 | 147 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | 7 111.00 | 13 904.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 395 047.00 | | 395 047.00 | 395 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 182.00 | 7 111.00 | 658 071.00 | 665 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 728.00 | 1 409 830.00 | 3 829 897.00 | 5 239 728.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 617 330.00 | 617 330.00 | | 617 330.00 |
DH Report à nouveau | -152 465.00 | -147 102.00 | | -152 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 863.00 | -5 363.00 | | -111 863.00 |
DL TOTAL (I) | 492 811.00 | 604 674.00 | | 492 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 745.00 | 899 871.00 | | 2 736 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 835.00 | 49 569.00 | | 46 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 924.00 | 17 308.00 | | 192 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 205.00 | 21 889.00 | | 28 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 377.00 | 78 656.00 | | 332 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 086.00 | 1 067 294.00 | | 3 337 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 897.00 | 1 671 967.00 | | 3 829 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 798.00 | 336 974.00 | | 992 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 819.00 | | 278 819.00 | 278 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 819.00 | | 278 819.00 | 278 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 303.00 | 2 316.00 | | 44 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 303.00 | 2 316.00 | | 44 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 303.00 | -2 316.00 | | -44 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 792.00 | -2 085.00 | | -26 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 834.00 | 275 171.00 | | 320 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 696.00 | 280 534.00 | | 432 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 863.00 | -5 363.00 | | -111 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 159.00 | | 2 099 593.00 | 2 943 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 206.00 | 4 574 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 206.00 | 4 281 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 680.00 | | | 292 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 448.00 | | 2 099 593.00 | 2 650 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 662.00 | 299 561.00 | 415 503.00 | 1 518 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 320.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 661.00 | 299 241.00 | 415 503.00 | 1 518 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 377.00 | 332 377.00 | | 332 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736 745.00 | 392 457.00 | 1 420 061.00 | 2 736 745.00 |
VI Groupe et associés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 086.00 | 992 798.00 | 1 420 061.00 | 3 337 086.00 |