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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
AN Terrains | 237 572.00 | 22 658.00 | 214 914.00 | 237 572.00 |
AP Constructions | 1 255 355.00 | 773 784.00 | 481 571.00 | 1 255 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 612.00 | 188 724.00 | 23 888.00 | 212 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 324.00 | 368 001.00 | 37 322.00 | 405 324.00 |
AX Avances et acomptes | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 600.00 | 1 353 167.00 | 1 122 433.00 | 2 475 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BZ Autres créances | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | 2 968.00 | 18 047.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 229.00 | 2 968.00 | 267 261.00 | 270 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 830.00 | 1 356 135.00 | 1 389 695.00 | 2 745 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 617 330.00 | 617 330.00 | | 617 330.00 |
DH Report à nouveau | -167 740.00 | -167 510.00 | | -167 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | -229.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 610 036.00 | 589 399.00 | | 610 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 714.00 | 724 813.00 | | 609 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 260.00 | 43 847.00 | | 43 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 32 985.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 034.00 | 12 481.00 | | 16 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 135.00 | 113 614.00 | | 96 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 658.00 | 930 605.00 | | 779 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 695.00 | 1 520 004.00 | | 1 389 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | -114.00 | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 057.00 | 261 216.00 | | 272 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 419.00 | 261 444.00 | | 251 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 638.00 | -229.00 | | 20 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 429.00 | | | 2 423 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 678.00 | | | 2 131 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 953.00 | 164 214.00 | | 1 188 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 953.00 | 164 214.00 | | 1 188 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
UX Autres créances clients | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 714.00 | 97 009.00 | 351 271.00 | 609 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
VP Divers | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 658.00 | 266 954.00 | 351 271.00 | 779 658.00 |