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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
AN Terrains | 312 170.00 | 82 626.00 | 229 544.00 | 312 170.00 |
AP Constructions | 2 839 206.00 | 1 370 195.00 | 1 469 011.00 | 2 839 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 698.00 | 309 052.00 | 98 645.00 | 407 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 171.00 | 392 403.00 | 395 767.00 | 788 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 555.00 | 2 155 236.00 | 2 489 319.00 | 4 644 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BZ Autres créances | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | 6 294.00 | 14 722.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 348 063.00 | | 348 063.00 | 348 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 736.00 | 6 294.00 | 473 443.00 | 479 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 292.00 | 2 161 530.00 | 2 962 762.00 | 5 124 292.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 505 468.00 | 505 468.00 | | 505 468.00 |
DH Report à nouveau | -86 822.00 | -152 465.00 | | -86 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 014.00 | 65 643.00 | | 69 014.00 |
DL TOTAL (I) | 627 468.00 | 558 454.00 | | 627 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 830.00 | 2 364 839.00 | | 1 968 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 194.00 | 46 862.00 | | 59 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 83 491.00 | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 376.00 | 44 104.00 | | 42 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 819.00 | 286 098.00 | | 239 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 294.00 | 2 825 394.00 | | 2 335 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 762.00 | 3 383 848.00 | | 2 962 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 647.00 | 2 171 501.00 | | 1 762 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 900.00 | | 520 900.00 | 520 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 900.00 | | 520 900.00 | 520 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | 25 387.00 | | 24 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 622.00 | 581 879.00 | | 575 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 608.00 | 516 236.00 | | 506 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 014.00 | 65 643.00 | | 69 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 422.00 | | 44 313.00 | 4 603 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 4 644 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 4 351 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 680.00 | | | 292 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 711.00 | | 44 313.00 | 4 310 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 729.00 | 379 410.00 | 903.00 | 1 776 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 319.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 089.00 | 379 090.00 | 903.00 | 1 776 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 819.00 | 46 279.00 | 123 940.00 | 239 819.00 |
UX Autres créances clients | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 830.00 | 399 723.00 | 1 021 480.00 | 1 968 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 128.00 | | | 392 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 294.00 | 572 648.00 | 1 145 420.00 | 2 335 294.00 |