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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 029.00 | 165 117.00 | 12 911.00 | 178 029.00 |
AH Fonds commercial | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 911.00 | 1 205 432.00 | 194 479.00 | 1 399 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 042.00 | 79 083.00 | 33 959.00 | 113 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
AX Avances et acomptes | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935 227.00 | | 935 227.00 | 935 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 268.00 | 1 449 633.00 | 1 384 635.00 | 2 834 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 339.00 | 3 738.00 | 893 600.00 | 897 339.00 |
BZ Autres créances | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 853 841.00 | | 3 853 841.00 | 3 853 841.00 |
CF Disponibilités | 468 316.00 | | 468 316.00 | 468 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 985.00 | | 267 985.00 | 267 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 136.00 | 3 738.00 | 5 567 397.00 | 5 571 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 404.00 | 1 453 371.00 | 6 952 033.00 | 8 405 404.00 |
CU Autres participations | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 997 607.00 | 4 906 145.00 | | 4 997 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 828.00 | 341 461.00 | | 425 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 435.00 | 5 533 607.00 | | 5 709 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 055.00 | 135 386.00 | | 172 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 055.00 | 135 386.00 | | 172 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 86 580.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 526.00 | 9 264.00 | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 022.00 | 475 044.00 | | 507 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 660.00 | 433 690.00 | | 383 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 921.00 | 62 978.00 | | 37 921.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | 6 469.00 | | 7 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 007.00 | 139 655.00 | | 124 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 543.00 | 1 213 683.00 | | 1 070 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 033.00 | 6 882 677.00 | | 6 952 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 016.00 | 1 204 419.00 | | 1 061 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 86 580.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 508.00 | | 4 242 508.00 | 4 242 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 508.00 | | 4 242 508.00 | 4 242 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 127.00 | 6 059.00 | | 13 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 127.00 | 6 059.00 | | 13 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 132.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210.00 | 1 415.00 | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 1 548.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 894.00 | 4 511.00 | | 8 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 797.00 | 15 976.00 | | 7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 172 158.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 399.00 | 4 258 993.00 | | 4 318 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 571.00 | 3 917 532.00 | | 3 892 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 828.00 | 341 461.00 | | 425 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 993.00 | | 616 098.00 | 2 307 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 940 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 822.00 | 2 834 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 808.00 | 1 715 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 784.00 | | 4 650.00 | 173 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 948.00 | | 159 948.00 | 1 644 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 259.00 | | 451 500.00 | 489 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 272.00 | 114 959.00 | 85 598.00 | 1 420 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 937.00 | 11 180.00 | | 153 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 335.00 | 103 779.00 | 85 598.00 | 1 266 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 386.00 | 36 669.00 | | 135 386.00 |
6T Sur comptes clients | 6 915.00 | 3 411.00 | 6 589.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 915.00 | 3 411.00 | 6 589.00 | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 301.00 | 40 080.00 | 6 589.00 | 142 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 080.00 | 6 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 022.00 | 507 022.00 | | 507 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935 227.00 | | | 935 227.00 |
UX Autres créances clients | 890 930.00 | | | 890 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 985.00 | | | 267 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 828.00 | 1 241 601.00 | 935 227.00 | 2 176 828.00 |
VW T.V.A. | 180 815.00 | 180 815.00 | | 180 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 016.00 | 1 061 016.00 | | 1 061 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 777.00 | 23 610.00 | | 32 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 111.00 | 6 247.00 | | 8 111.00 |
ST Autres comptes | 392 972.00 | 349 721.00 | | 392 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 429.00 | 125 857.00 | | 113 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140 717.00 | 2 024 135.00 | | 2 140 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 325.00 | 52 367.00 | | 29 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 167.00 | 37 010.00 | | 37 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 944.00 | 60 620.00 | | 69 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 915.00 | 803 571.00 | | 851 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 275.00 | 348 605.00 | | 364 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 684 556.00 | 2 558 328.00 | | 2 684 556.00 |