| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 955.00 | 172 884.00 | 13 070.00 | 185 955.00 |
AH Fonds commercial | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 943.00 | 1 256 963.00 | 348 981.00 | 1 605 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 334.00 | 91 871.00 | 23 463.00 | 115 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 935 243.00 | | 2 935 243.00 | 2 935 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 911.00 | 1 521 718.00 | 3 475 193.00 | 4 996 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 672.00 | 2 953.00 | 920 719.00 | 923 672.00 |
BZ Autres créances | 1 116 378.00 | | 1 116 378.00 | 1 116 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556 128.00 | | 1 556 128.00 | 1 556 128.00 |
CF Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 482.00 | | 270 482.00 | 270 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 171.00 | 2 953.00 | 3 883 218.00 | 3 886 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 082.00 | 1 524 671.00 | 7 358 411.00 | 8 883 082.00 |
CU Autres participations | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 223 235.00 | 4 997 607.00 | | 5 223 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 592.00 | 425 828.00 | | 270 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 828.00 | 5 709 435.00 | | 5 779 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 483.00 | 172 055.00 | | 176 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 483.00 | 172 055.00 | | 176 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 490.00 | 431.00 | | 181 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 434.00 | 9 526.00 | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 682.00 | 507 022.00 | | 573 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 649.00 | 383 660.00 | | 410 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 562.00 | 37 921.00 | | 45 562.00 |
EA Autres dettes | 21 355.00 | 7 974.00 | | 21 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 929.00 | 124 007.00 | | 156 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 101.00 | 1 070 543.00 | | 1 402 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 411.00 | 6 952 033.00 | | 7 358 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 667.00 | 1 061 016.00 | | 1 389 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 490.00 | 431.00 | | 181 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 187 577.00 | | 4 187 577.00 | 4 187 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 577.00 | | 4 187 577.00 | 4 187 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 13 127.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 13 127.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | 4 210.00 | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | 4 233.00 | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | 8 894.00 | | -3 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 962.00 | 25 647.00 | | 38 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 881.00 | 4 318 399.00 | | 4 263 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 289.00 | 3 892 571.00 | | 3 993 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 592.00 | 425 828.00 | | 270 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 269.00 | | 2 306 952.00 | 2 834 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 310.00 | 4 996 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 310.00 | 1 869 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 435.00 | | 7 926.00 | 178 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 088.00 | | 299 010.00 | 1 715 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 746.00 | | 2 000 016.00 | 940 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 633.00 | 154 914.00 | 82 829.00 | 1 449 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 118.00 | 7 767.00 | | 165 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 515.00 | 147 148.00 | 82 829.00 | 1 284 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 055.00 | 4 666.00 | 238.00 | 172 055.00 |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | 2 295.00 | 3 080.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | 2 295.00 | 3 080.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 793.00 | 6 961.00 | 3 318.00 | 175 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | 3 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 682.00 | 573 682.00 | | 573 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935 243.00 | | | 2 935 243.00 |
UX Autres créances clients | 918 610.00 | | | 918 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 881.00 | | | 1 011 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |
VI Groupe et associés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VP Divers | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 482.00 | | | 270 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 776.00 | 2 310 533.00 | 2 935 243.00 | 5 245 776.00 |
VW T.V.A. | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 667.00 | 1 389 667.00 | | 1 389 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 242.00 | 32 777.00 | | 31 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 948.00 | 8 112.00 | | 6 948.00 |
ST Autres comptes | 378 989.00 | 392 972.00 | | 378 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 852.00 | 113 429.00 | | 118 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 211 686.00 | 2 140 717.00 | | 2 211 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 410.00 | 29 325.00 | | 41 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 416.00 | 37 167.00 | | 19 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 658.00 | 69 944.00 | | 50 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 933.00 | 851 915.00 | | 842 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 151.00 | 364 275.00 | | 368 151.00 |
ZE Dividendes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757 886.00 | 2 684 556.00 | | 2 757 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |