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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 035.00 | 179 763.00 | 20 273.00 | 200 035.00 |
AH Fonds commercial | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 670.00 | 1 388 143.00 | 302 527.00 | 1 690 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 434.00 | 97 388.00 | 22 046.00 | 119 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935 326.00 | | 2 935 326.00 | 2 935 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 881.00 | 1 665 294.00 | 3 458 587.00 | 5 123 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 803.00 | 1 005.00 | 1 171 798.00 | 1 172 803.00 |
BZ Autres créances | 2 245 657.00 | | 2 245 657.00 | 2 245 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 888.00 | | 452 888.00 | 452 888.00 |
CF Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 664.00 | | 297 664.00 | 297 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 441.00 | 1 005.00 | 4 234 436.00 | 4 235 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 322.00 | 1 666 299.00 | 7 693 023.00 | 9 359 322.00 |
CU Autres participations | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 324 828.00 | 5 223 235.00 | | 5 324 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 532.00 | 270 592.00 | | 359 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 360.00 | 5 779 828.00 | | 5 970 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 473.00 | 176 483.00 | | 186 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 473.00 | 176 483.00 | | 186 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445.00 | 181 490.00 | | 22 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 384.00 | 12 434.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 264.00 | 573 682.00 | | 624 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 135.00 | 410 649.00 | | 525 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 618.00 | 45 562.00 | | 27 618.00 |
EA Autres dettes | 151 564.00 | 21 355.00 | | 151 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 781.00 | 156 929.00 | | 170 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 190.00 | 1 402 101.00 | | 1 536 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 023.00 | 7 358 411.00 | | 7 693 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 806.00 | 1 389 667.00 | | 1 521 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 445.00 | 181 490.00 | | 22 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601 531.00 | | 4 601 531.00 | 4 601 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 531.00 | | 4 601 531.00 | 4 601 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 115.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 133.00 | 5 100.00 | | 20 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 133.00 | 5 100.00 | | 20 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | 8 960.00 | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | 8 960.00 | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 510.00 | -3 859.00 | | 10 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 399.00 | 38 962.00 | | 188 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 758.00 | 4 263 881.00 | | 4 725 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 226.00 | 3 993 289.00 | | 4 366 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 532.00 | 270 592.00 | | 359 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 911.00 | | 155 655.00 | 4 996 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 684.00 | 5 123 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 684.00 | 1 966 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 361.00 | | 14 080.00 | 186 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 788.00 | | 125 709.00 | 1 869 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 762.00 | | 15 866.00 | 2 940 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 718.00 | 164 229.00 | 20 653.00 | 1 521 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 885.00 | 6 878.00 | | 172 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 833.00 | 157 351.00 | 20 653.00 | 1 348 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 483.00 | 31 115.00 | 21 125.00 | 176 483.00 |
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | 347.00 | 2 295.00 | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 347.00 | 2 295.00 | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 436.00 | 31 462.00 | 23 420.00 | 179 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 462.00 | 23 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 264.00 | 624 264.00 | | 624 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 781.00 | 170 781.00 | | 170 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935 326.00 | | 2 935 326.00 | 2 935 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 080.00 | 1 171 080.00 | | 1 171 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 157 349.00 | 2 157 349.00 | | 2 157 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VI Groupe et associés | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 664.00 | 292 602.00 | 5 061.00 | 297 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 450.00 | 3 711 062.00 | 2 940 387.00 | 6 651 450.00 |
VW T.V.A. | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 806.00 | 1 521 806.00 | | 1 521 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 843.00 | 31 241.00 | | 40 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | 6 948.00 | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 395 212.00 | 378 989.00 | | 395 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 843.00 | 118 851.00 | | 117 843.00 |
YT Sous‐traitance | 2 195 561.00 | 2 211 686.00 | | 2 195 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 378.00 | 41 410.00 | | 48 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 386.00 | 19 416.00 | | 40 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 229.00 | 50 657.00 | | 81 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 418.00 | 842 933.00 | | 882 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 643.00 | 368 151.00 | | 382 643.00 |
ZE Dividendes | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 764 138.00 | 2 757 886.00 | | 2 764 138.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |