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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 621.00 | 200 692.00 | 29 930.00 | 230 621.00 |
AH Fonds commercial | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 512.00 | 1 656 596.00 | 208 916.00 | 1 865 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 074.00 | 85 234.00 | 35 840.00 | 121 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 148.00 | | 196 148.00 | 196 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938 047.00 | | 2 938 047.00 | 2 938 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 619.00 | 1 942 521.00 | 3 455 098.00 | 5 397 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 545.00 | 9 324.00 | 875 222.00 | 884 545.00 |
BZ Autres créances | 1 520 227.00 | | 1 520 227.00 | 1 520 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 288.00 | | 500 288.00 | 500 288.00 |
CF Disponibilités | 392 223.00 | | 392 223.00 | 392 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 847.00 | 9 324.00 | 3 629 524.00 | 3 638 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 466.00 | 1 951 845.00 | 7 084 622.00 | 9 036 466.00 |
CU Autres participations | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 524 923.00 | 5 464 360.00 | | 5 524 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 123.00 | 210 403.00 | | -166 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 800.00 | 5 960 763.00 | | 5 644 800.00 |
DP Provisions pour risques | 4 479.00 | 4 214.00 | | 4 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 066.00 | 208 198.00 | | 249 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 545.00 | 212 412.00 | | 253 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 25 729.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 997.00 | 17 568.00 | | 12 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 118.00 | 751 366.00 | | 630 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 331.00 | 519 700.00 | | 358 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | 130 152.00 | | 21 598.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | 2 086.00 | | 9 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 290.00 | 176 835.00 | | 153 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 276.00 | 1 623 436.00 | | 1 186 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 622.00 | 7 796 611.00 | | 7 084 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 772.00 | | 3 527 772.00 | 3 527 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 772.00 | | 3 527 772.00 | 3 527 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 256.00 | 7 442.00 | | 13 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 256.00 | 7 442.00 | | 13 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 031.00 | 8 955.00 | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 8 955.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 225.00 | -1 513.00 | | 8 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 126.00 | 103 570.00 | | -48 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 651.00 | 4 875 141.00 | | 3 664 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 774.00 | 4 664 738.00 | | 3 830 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 123.00 | 210 403.00 | | -166 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 250.00 | | 124 026.00 | 5 342 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 2 983 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 657.00 | 5 397 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 464.00 | 2 182 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 437.00 | | 15 590.00 | 215 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 761.00 | | 108 436.00 | 2 142 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 051.00 | | | 2 984 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 335.00 | 183 787.00 | 62 601.00 | 1 821 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 163.00 | 11 528.00 | | 189 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 172.00 | 172 259.00 | 62 601.00 | 1 632 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 412.00 | 41 149.00 | 16.00 | 212 412.00 |
6T Sur comptes clients | 13 597.00 | 4 875.00 | 9 148.00 | 13 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597.00 | 4 875.00 | 9 148.00 | 13 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 009.00 | 46 024.00 | 9 164.00 | 226 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 024.00 | 9 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 118.00 | 630 118.00 | | 630 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938 047.00 | | 2 938 047.00 | 2 938 047.00 |
UX Autres créances clients | 870 346.00 | 870 346.00 | | 870 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VB T. V. A. | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 717.00 | 1 362 717.00 | | 1 362 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VP Divers | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 519.00 | 324 519.00 | | 324 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 339.00 | 2 729 292.00 | 2 938 047.00 | 5 667 339.00 |
VW T.V.A. | 187 216.00 | 187 216.00 | | 187 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 279.00 | 1 173 279.00 | | 1 173 279.00 |