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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 031.00 | 189 163.00 | 25 868.00 | 215 031.00 |
AH Fonds commercial | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 659.00 | 1 523 671.00 | 301 988.00 | 1 825 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 588.00 | 108 500.00 | 11 088.00 | 119 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 514.00 | | 197 514.00 | 197 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938 240.00 | | 2 938 240.00 | 2 938 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 250.00 | 1 821 335.00 | 3 520 915.00 | 5 342 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 114.00 | 13 596.00 | 1 110 517.00 | 1 124 114.00 |
BZ Autres créances | 2 254 226.00 | | 2 254 226.00 | 2 254 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
CF Disponibilités | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 516.00 | | 346 516.00 | 346 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 293.00 | 13 596.00 | 4 275 697.00 | 4 289 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 543.00 | 1 834 931.00 | 7 796 611.00 | 9 631 543.00 |
CU Autres participations | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 464 359.00 | 5 324 828.00 | | 5 464 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 403.00 | 359 532.00 | | 210 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 960 763.00 | 5 970 360.00 | | 5 960 763.00 |
DP Provisions pour risques | 4 214.00 | 4 729.00 | | 4 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 198.00 | 181 744.00 | | 208 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 412.00 | 186 473.00 | | 212 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 729.00 | 22 445.00 | | 25 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 567.00 | 14 384.00 | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 366.00 | 624 264.00 | | 751 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 700.00 | 525 135.00 | | 519 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 152.00 | 27 618.00 | | 130 152.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 151 564.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 835.00 | 170 781.00 | | 176 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 436.00 | 1 536 190.00 | | 1 623 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 611.00 | 7 693 023.00 | | 7 796 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 869.00 | 1 521 806.00 | | 1 605 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 729.00 | 22 445.00 | | 25 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 765 012.00 | | 4 765 012.00 | 4 765 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 012.00 | | 4 765 012.00 | 4 765 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 454.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 441.00 | 20 133.00 | | 7 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 441.00 | 20 133.00 | | 7 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 955.00 | 9 623.00 | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | 9 623.00 | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | 10 509.00 | | -1 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 570.00 | 188 399.00 | | 103 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 141.00 | 4 725 757.00 | | 4 875 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 737.00 | 4 366 225.00 | | 4 664 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 403.00 | 359 532.00 | | 210 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 881.00 | | 240 186.00 | 5 123 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 2 984 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 818.00 | 5 342 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 2 142 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 441.00 | | 14 996.00 | 200 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 813.00 | | 197 611.00 | 1 966 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 627.00 | | 27 579.00 | 2 956 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 294.00 | 176 341.00 | 20 300.00 | 1 665 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 763.00 | 9 401.00 | | 179 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 531.00 | 166 941.00 | 20 300.00 | 1 485 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 473.00 | 26 454.00 | 515.00 | 186 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 12 938.00 | 347.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 12 938.00 | 347.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 478.00 | 39 392.00 | 862.00 | 187 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 366.00 | 751 366.00 | | 751 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 765.00 | 144 765.00 | | 144 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 963.00 | 131 964.00 | | 131 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938 239.00 | | 2 938 239.00 | 2 938 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 300.00 | 1 104 300.00 | | 1 104 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VB T. V. A. | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 427.00 | 2 132 426.00 | | 2 132 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 516.00 | 342 055.00 | 4 462.00 | 346 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 095.00 | 3 720 393.00 | 2 942 702.00 | 6 663 095.00 |
VW T.V.A. | 227 954.00 | 227 954.00 | | 227 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 868.00 | 1 605 869.00 | | 1 605 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 581.00 | 40 843.00 | | 26 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 114.00 | 7 141.00 | | 10 114.00 |
ST Autres comptes | 407 207.00 | 395 212.00 | | 407 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 163.00 | 117 843.00 | | 129 163.00 |
YT Sous‐traitance | 2 456 575.00 | 2 195 561.00 | | 2 456 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 925.00 | 48 378.00 | | 74 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 292.00 | 40 386.00 | | 38 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 873.00 | 81 229.00 | | 64 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 614.00 | 882 418.00 | | 963 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 962.00 | 382 643.00 | | 415 962.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 077 985.00 | 2 764 138.00 | | 3 077 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |