| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 021.00 | 215 172.00 | 18 849.00 | 234 021.00 |
AH Fonds commercial | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 495.00 | 1 414 368.00 | 230 127.00 | 1 644 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 207.00 | 90 234.00 | 26 973.00 | 117 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 629.00 | | 194 629.00 | 194 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935 047.00 | | 2 935 047.00 | 2 935 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 617.00 | 1 719 774.00 | 3 451 842.00 | 5 171 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 221.00 | 9 712.00 | 1 064 510.00 | 1 074 221.00 |
BZ Autres créances | 1 954 300.00 | | 1 954 300.00 | 1 954 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 575.00 | | 500 575.00 | 500 575.00 |
CF Disponibilités | 368 490.00 | | 368 490.00 | 368 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 772.00 | | 357 772.00 | 357 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 565.00 | 9 712.00 | 4 251 854.00 | 4 261 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 182.00 | 1 729 486.00 | 7 703 696.00 | 9 433 182.00 |
CU Autres participations | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 358 800.00 | 5 524 923.00 | | 5 358 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 894.00 | -166 122.00 | | 260 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 695.00 | 5 644 800.00 | | 5 905 695.00 |
DP Provisions pour risques | 5 044.00 | 4 479.00 | | 5 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 992.00 | 249 066.00 | | 265 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 036.00 | 253 545.00 | | 271 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 96.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 967.00 | 12 997.00 | | 14 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 085.00 | 630 118.00 | | 634 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 409.00 | 358 331.00 | | 560 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 692.00 | 21 598.00 | | 29 692.00 |
EA Autres dettes | 122 714.00 | 9 847.00 | | 122 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 063.00 | 153 290.00 | | 165 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 966.00 | 1 186 276.00 | | 1 526 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 696.00 | 7 084 622.00 | | 7 703 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 998.00 | 1 173 279.00 | | 1 511 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 96.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678 937.00 | | 4 678 937.00 | 4 678 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 937.00 | | 4 678 937.00 | 4 678 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 189.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 57 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 589.00 | 13 256.00 | | 57 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 589.00 | 13 256.00 | | 57 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 087.00 | 5 031.00 | | 9 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 5 031.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 301.00 | 8 224.00 | | 45 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 161.00 | -48 126.00 | | 117 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 651.00 | 3 664 650.00 | | 4 848 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 757.00 | 3 830 773.00 | | 4 587 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 894.00 | -166 122.00 | | 260 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 619.00 | | 135 177.00 | 5 397 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 980 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 179.00 | 5 171 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 179.00 | 1 956 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 027.00 | | 3 400.00 | 231 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 733.00 | | 131 777.00 | 2 182 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 859.00 | | | 2 983 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 521.00 | 155 161.00 | 377 908.00 | 1 942 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 692.00 | 14 481.00 | | 200 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 829.00 | 140 680.00 | 377 908.00 | 1 741 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 545.00 | 35 189.00 | 17 698.00 | 253 545.00 |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | 5 263.00 | 4 875.00 | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | 5 263.00 | 4 875.00 | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 869.00 | 40 452.00 | 22 573.00 | 262 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 452.00 | 22 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 085.00 | 634 085.00 | | 634 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935 047.00 | | 2 935 047.00 | 2 935 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 357.00 | 1 059 357.00 | | 1 059 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 788.00 | 1 864 788.00 | | 1 864 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 772.00 | 357 772.00 | | 357 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 341.00 | 3 386 293.00 | 2 935 047.00 | 6 321 341.00 |
VW T.V.A. | 253 620.00 | 253 620.00 | | 253 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 998.00 | 1 511 998.00 | | 1 511 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 830.00 | 16 263.00 | | 33 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 7 357.00 | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 348 709.00 | 336 089.00 | | 348 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 105.00 | 167 438.00 | | 172 105.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333 596.00 | 1 984 323.00 | | 2 333 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 030.00 | 30 515.00 | | 36 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 440.00 | 28 136.00 | | 21 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 270.00 | 44 399.00 | | 55 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 737 320.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 333 787.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 897 332.00 | 2 525 725.00 | | 2 897 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |