| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 480.00 | 113 673.00 | 190 808.00 | 304 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 625.00 | 159 974.00 | 122 650.00 | 282 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 403.00 | 11 494.00 | 227 910.00 | 239 403.00 |
AP Constructions | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 467.00 | 229 281.00 | 45 185.00 | 274 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 203.00 | 1 865 836.00 | 452 367.00 | 2 318 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999 852.00 | 7 666 617.00 | 2 333 235.00 | 9 999 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 884.00 | | 836 884.00 | 836 884.00 |
BN En cours de production de biens | 361 419.00 | 20 758.00 | 340 661.00 | 361 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 070.00 | | 432 070.00 | 432 070.00 |
BT Marchandises | 208 972.00 | | 208 972.00 | 208 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 661.00 | 11 172.00 | 3 332 489.00 | 3 343 661.00 |
BZ Autres créances | 677 023.00 | 26 508.00 | 650 514.00 | 677 023.00 |
CF Disponibilités | 676 570.00 | | 676 570.00 | 676 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 176.00 | | 151 176.00 | 151 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 695 334.00 | 58 439.00 | 6 636 895.00 | 6 695 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 186.00 | 7 725 056.00 | 8 970 130.00 | 16 695 186.00 |
CU Autres participations | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 899 340.00 | 5 216 183.00 | 683 156.00 | 5 899 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 449.00 | 527 449.00 | | 527 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 951.00 | 1 847 951.00 | | 1 847 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 227.00 | 1 711 227.00 | | 1 711 227.00 |
DH Report à nouveau | -696 647.00 | -146 979.00 | | -696 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 236.00 | -549 669.00 | | 584 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 216.00 | 3 429 979.00 | | 4 014 216.00 |
DN Avances conditionnées | 145 755.00 | 196 315.00 | | 145 755.00 |
DO TOTAL (II) | 145 755.00 | 196 315.00 | | 145 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 989.00 | 1 554 511.00 | | 1 163 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 281.00 | 124 762.00 | | 194 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 928.00 | 588 476.00 | | 845 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 402.00 | 1 134 254.00 | | 1 327 402.00 |
EA Autres dettes | 416 772.00 | 577 340.00 | | 416 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 787.00 | 1 013 228.00 | | 861 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 159.00 | 4 992 572.00 | | 4 810 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 130.00 | 8 618 865.00 | | 8 970 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 640.00 | 526 398.00 | 1 191 038.00 | 664 640.00 |
FG Production vendue services | 7 503 841.00 | 2 466 406.00 | 9 970 247.00 | 7 503 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 481.00 | 2 992 804.00 | 11 161 285.00 | 8 168 481.00 |
FM Production stockée | | | 299 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 394 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 910 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | 368.00 | | 6 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 847.00 | 1 868.00 | | 9 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 261.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 261.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | 1 606.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 248.00 | -208 847.00 | | -62 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 081 924.00 | 10 554 927.00 | | 12 081 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 497 688.00 | 11 104 596.00 | | 11 497 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 236.00 | -549 669.00 | | 584 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 230 619.00 | | 1 473 469.00 | 9 230 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 637 757.00 | | 566 063.00 | 5 637 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | 19 171.00 | 611 158.00 | 3 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589 409.00 | 114 827.00 | 9 999 852.00 | 589 409.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 203 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 063.00 | | 522 028.00 | 566 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 275.00 | 95 656.00 | 2 662 845.00 | 20 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 596.00 | | 385 495.00 | 702 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 868.00 | | 80 908.00 | 2 697 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 397.00 | | 441 003.00 | 192 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028 626.00 | 733 647.00 | 95 656.00 | 7 028 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890 855.00 | 610 469.00 | | 4 890 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 771.00 | 123 178.00 | 95 656.00 | 2 137 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 699.00 | 5 473.00 | | 5 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 699.00 | 52 739.00 | | 5 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 699.00 | 52 739.00 | | 5 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 928.00 | 845 928.00 | | 845 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 575.00 | 467 575.00 | | 467 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 217.00 | 432 217.00 | | 432 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 772.00 | 416 772.00 | | 416 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 787.00 | 861 787.00 | | 861 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 162.00 | | | 3 330 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VB T. V. A. | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 656.00 | 527 656.00 | | 527 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 333.00 | 209 046.00 | 427 287.00 | 636 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 753.00 | | | 436 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 606.00 | | | 376 606.00 |
VP Divers | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 109.00 | 4 171 859.00 | 231 250.00 | 4 403 109.00 |
VW T.V.A. | 416 938.00 | 416 938.00 | | 416 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 159.00 | 4 381 836.00 | 428 323.00 | 4 810 159.00 |