| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 480.00 | 174 569.00 | 129 912.00 | 304 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 907.00 | 162 756.00 | 126 151.00 | 288 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 457.00 | 15 250.00 | 583 207.00 | 598 457.00 |
AP Constructions | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 108.00 | 243 847.00 | 42 261.00 | 286 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 902.00 | 1 979 122.00 | 530 779.00 | 2 509 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724 119.00 | 8 288 061.00 | 2 436 059.00 | 10 724 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 878.00 | | 1 101 878.00 | 1 101 878.00 |
BN En cours de production de biens | 108 017.00 | 47 494.00 | 60 523.00 | 108 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 045.00 | | 401 045.00 | 401 045.00 |
BT Marchandises | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 580.00 | 47 561.00 | 3 687 018.00 | 3 734 580.00 |
BZ Autres créances | 965 123.00 | 53 017.00 | 912 106.00 | 965 123.00 |
CF Disponibilités | 956 209.00 | | 956 209.00 | 956 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 850.00 | 148 072.00 | 7 436 777.00 | 7 584 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 308 969.00 | 8 436 133.00 | 9 872 836.00 | 18 308 969.00 |
CU Autres participations | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 899 340.00 | 5 642 341.00 | 256 998.00 | 5 899 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 449.00 | 527 449.00 | | 527 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 951.00 | 1 847 951.00 | | 1 847 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 227.00 | 1 711 227.00 | | 1 711 227.00 |
DH Report à nouveau | -112 411.00 | -696 647.00 | | -112 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 775.00 | 584 236.00 | | 1 063 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 991.00 | 4 014 216.00 | | 5 077 991.00 |
DN Avances conditionnées | 108 850.00 | 145 755.00 | | 108 850.00 |
DO TOTAL (II) | 108 850.00 | 145 755.00 | | 108 850.00 |
DP Provisions pour risques | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 794.00 | 1 163 989.00 | | 626 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 176.00 | 194 281.00 | | 249 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 778.00 | 845 928.00 | | 912 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 192.00 | 1 327 402.00 | | 1 555 192.00 |
EA Autres dettes | 401 922.00 | 416 772.00 | | 401 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 217.00 | 861 787.00 | | 637 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 600.00 | 4 810 159.00 | | 4 494 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 836.00 | 8 970 130.00 | | 9 872 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 520 859.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 222.00 | 514 697.00 | 1 089 919.00 | 575 222.00 |
FG Production vendue services | 8 568 763.00 | 3 160 016.00 | 11 728 779.00 | 8 568 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 985.00 | 3 674 713.00 | 12 818 698.00 | 9 143 985.00 |
FM Production stockée | | | -203 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 971 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 051 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 529.00 | 6 347.00 | | 190 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 529.00 | 9 847.00 | | 190 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 254.00 | 1 266.00 | | 21 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 3 071.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 407.00 | 4 338.00 | | 213 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 878.00 | 5 510.00 | | -22 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 945.00 | -62 248.00 | | -208 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 063.00 | 12 081 924.00 | | 13 168 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 104 287.00 | 11 497 688.00 | | 12 104 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 775.00 | 584 236.00 | | 1 063 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999 852.00 | | 724 418.00 | 9 999 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203 820.00 | | | 6 203 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 735 026.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 10 724 119.00 | 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 203 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 028.00 | | 365 336.00 | 522 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 845.00 | | 235 064.00 | 2 662 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 158.00 | | 124 018.00 | 611 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666 617.00 | 621 443.00 | | 7 666 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 329 856.00 | 487 054.00 | | 5 329 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 468.00 | 6 537.00 | | 171 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 293.00 | 127 852.00 | | 2 165 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 395.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 758.00 | 26 736.00 | | 20 758.00 |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | 36 389.00 | | 11 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 508.00 | 26 509.00 | | 26 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 439.00 | 89 634.00 | | 58 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 439.00 | 281 029.00 | | 58 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 777.00 | | | 3 633 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
VB T. V. A. | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 788.00 | | | 628 788.00 |
VP Divers | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 985.00 | 4 848 867.00 | 355 118.00 | 5 203 985.00 |