| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 480.00 | 296 361.00 | 8 119.00 | 304 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 470.00 | 173 125.00 | 132 345.00 | 305 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585 589.00 | 18 780.00 | 1 566 809.00 | 1 585 589.00 |
AP Constructions | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 276.00 | 282 025.00 | 91 251.00 | 373 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 057.00 | 2 202 224.00 | 706 833.00 | 2 909 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 260 309.00 | | 260 309.00 | 260 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 722 887.00 | 9 262 837.00 | 4 460 050.00 | 13 722 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 734.00 | | 1 199 734.00 | 1 199 734.00 |
BN En cours de production de biens | 252 734.00 | 176 525.00 | 76 209.00 | 252 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
BT Marchandises | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 070.00 | 34 723.00 | 2 916 347.00 | 2 951 070.00 |
BZ Autres créances | 1 243 183.00 | | 1 243 183.00 | 1 243 183.00 |
CF Disponibilités | 1 588 267.00 | | 1 588 267.00 | 1 588 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 903.00 | | 185 903.00 | 185 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 010.00 | 211 248.00 | 7 770 762.00 | 7 982 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 727 701.00 | 9 474 085.00 | 12 253 616.00 | 21 727 701.00 |
CU Autres participations | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 421 692.00 | 6 220 146.00 | 1 201 546.00 | 7 421 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 449.00 | 527 449.00 | | 527 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 951.00 | 1 847 951.00 | | 1 847 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
DG Autres réserves | 2 865 929.00 | 2 449 846.00 | | 2 865 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 114.00 | 516 082.00 | | 182 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 187.00 | 5 394 073.00 | | 5 476 187.00 |
DN Avances conditionnées | 34 167.00 | 70 548.00 | | 34 167.00 |
DO TOTAL (II) | 34 167.00 | 70 548.00 | | 34 167.00 |
DP Provisions pour risques | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 554.00 | 1 622 151.00 | | 2 431 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 037.00 | 254 598.00 | | 218 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 304.00 | 85 532.00 | | 82 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 535.00 | 1 013 843.00 | | 1 001 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 907.00 | 1 395 799.00 | | 1 394 907.00 |
EA Autres dettes | 490 083.00 | 565 675.00 | | 490 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102 037.00 | 1 102 419.00 | | 1 102 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 458.00 | 6 040 017.00 | | 6 720 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 616.00 | 11 504 639.00 | | 12 253 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 107.00 | 570 907.00 | 1 245 014.00 | 674 107.00 |
FG Production vendue services | 8 376 013.00 | 2 534 272.00 | 10 910 285.00 | 8 376 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 120.00 | 3 105 179.00 | 12 155 299.00 | 9 050 120.00 |
FM Production stockée | | | 85 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 045 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 656.00 | |
GE Autres charges | | | 22 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 710 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | 2 073.00 | | 3 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 355.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 198 824.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 361.00 | 222 608.00 | | 29 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 361.00 | 225 769.00 | | 29 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 341.00 | -26 945.00 | | -25 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 837.00 | -261 426.00 | | -272 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 043.00 | 13 769 934.00 | | 13 712 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529 929.00 | 13 253 852.00 | | 13 529 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 114.00 | 516 082.00 | | 182 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 494 546.00 | | 2 246 152.00 | 12 494 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438 123.00 | | 1 288 049.00 | 6 438 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 772.00 | 6 589.00 | 753 148.00 | -4 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975 346.00 | 42 464.00 | 13 722 887.00 | 975 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 726 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 394.00 | | 1 891 059.00 | 948 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | 35 875.00 | 3 352 509.00 | 31 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 526.00 | | 769 927.00 | 2 069 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 531.00 | | 180 577.00 | 3 239 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 365.00 | | 7 599.00 | 747 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711 484.00 | 587 228.00 | 35 875.00 | 8 711 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111 833.00 | 404 674.00 | | 6 111 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 918.00 | 5 987.00 | | 185 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 733.00 | 176 567.00 | 35 875.00 | 2 413 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 804.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 005.00 | 68 520.00 | | 108 005.00 |
6T Sur comptes clients | 36 721.00 | 3 136.00 | 5 134.00 | 36 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 726.00 | 71 656.00 | 5 133.00 | 144 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 726.00 | 94 460.00 | 5 133.00 | 144 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 656.00 | 5 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 094.00 | 217 094.00 | | 217 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 535.00 | 1 001 535.00 | | 1 001 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 105.00 | 466 105.00 | | 466 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 072.00 | 568 072.00 | | 568 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 083.00 | 490 083.00 | | 490 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102 037.00 | 1 102 037.00 | | 1 102 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 309.00 | | 260 309.00 | 260 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 303.00 | 2 882 303.00 | | 2 882 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VB T. V. A. | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 475.00 | 551 475.00 | | 551 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 079.00 | 241 828.00 | 1 462 445.00 | 1 880 079.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 544.00 | 527 544.00 | | 527 544.00 |
VP Divers | 510 720.00 | 510 720.00 | | 510 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 903.00 | 185 903.00 | | 185 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 645.00 | 4 380 157.00 | 372 489.00 | 4 752 645.00 |
VW T.V.A. | 332 068.00 | 332 068.00 | | 332 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 154.00 | 4 999 902.00 | 1 462 445.00 | 6 638 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |