| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 537.00 | 332 852.00 | 317 685.00 | 650 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 026.00 | | 411 026.00 | 411 026.00 |
AP Constructions | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 470.00 | 263 519.00 | 44 951.00 | 308 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 057.00 | 2 192 704.00 | 452 352.00 | 2 645 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 918.00 | | 732 918.00 | 732 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 567 030.00 | 12 280 258.00 | 4 286 771.00 | 16 567 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654 089.00 | 240 229.00 | 1 413 860.00 | 1 654 089.00 |
BN En cours de production de biens | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 100.00 | | 357 100.00 | 357 100.00 |
BT Marchandises | 196 930.00 | | 196 930.00 | 196 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 136.00 | 26 025.00 | 3 298 111.00 | 3 324 136.00 |
BZ Autres créances | 569 232.00 | | 569 232.00 | 569 232.00 |
CF Disponibilités | 2 199 523.00 | | 2 199 523.00 | 2 199 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 965.00 | | 402 965.00 | 402 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 788 116.00 | 266 254.00 | 8 521 861.00 | 8 788 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 365 747.00 | 12 546 513.00 | 12 819 234.00 | 25 365 747.00 |
CU Autres participations | 382 756.00 | | 382 756.00 | 382 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 261 016.00 | 9 421 007.00 | 1 840 009.00 | 11 261 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 449.00 | 527 449.00 | | 527 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 951.00 | 1 847 951.00 | | 1 847 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
DG Autres réserves | 2 660 421.00 | 2 945 078.00 | | 2 660 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 798.00 | -44 049.00 | | -65 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 767.00 | 5 329 174.00 | | 5 022 767.00 |
DP Provisions pour risques | 86 601.00 | 114 517.00 | | 86 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 601.00 | 114 517.00 | | 86 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 167.00 | 3 771 009.00 | | 3 061 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 166.00 | 206 584.00 | | 178 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 776.00 | 628 737.00 | | 808 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 866.00 | 1 358 386.00 | | 1 291 866.00 |
EA Autres dettes | 88 136.00 | 33 432.00 | | 88 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281 754.00 | 2 076 635.00 | | 2 281 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 865.00 | 8 074 783.00 | | 7 709 865.00 |
ED (V) | | 5 688.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 234.00 | 13 524 162.00 | | 12 819 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 579.00 | 342 560.00 | 895 139.00 | 552 579.00 |
FG Production vendue services | 8 531 988.00 | 2 012 672.00 | 10 544 660.00 | 8 531 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084 567.00 | 2 355 232.00 | 11 439 799.00 | 9 084 567.00 |
FM Production stockée | | | 50 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 880 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 657 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 850 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 239.00 | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 700.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 245.00 | 22 055.00 | | 12 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876.00 | 26 994.00 | | 14 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 378.00 | 1 039.00 | | 16 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 843.00 | 106 248.00 | | 79 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 339.00 | 107 287.00 | | 101 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 463.00 | -80 293.00 | | -86 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 409.00 | -242 897.00 | | -241 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 976.00 | 12 782 266.00 | | 12 689 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 774.00 | 12 826 315.00 | | 12 755 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 798.00 | -44 049.00 | | -65 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 493 445.00 | | 2 064 495.00 | 16 493 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400 051.00 | | 1 165 445.00 | 10 400 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 824.00 | | 1 220 749.00 | 93 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 736.00 | 409 299.00 | 16 567 030.00 | 1 161 736.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 261 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 912.00 | | 1 061 562.00 | 1 067 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 299.00 | 3 023 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 883.00 | | 786 987.00 | 1 457 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 938.00 | | 25 063.00 | 3 407 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 573.00 | | 87 000.00 | 1 227 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 704 625.00 | 1 404 809.00 | 829 176.00 | 11 704 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 545 875.00 | 1 179 612.00 | 304 480.00 | 8 545 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 673.00 | 96 576.00 | 115 396.00 | 351 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 077.00 | 128 621.00 | 409 299.00 | 2 807 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 517.00 | 31 601.00 | 59 517.00 | 114 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 155.00 | 97 917.00 | 79 843.00 | 222 155.00 |
6T Sur comptes clients | 30 193.00 | | 4 168.00 | 30 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 348.00 | 97 917.00 | 84 011.00 | 252 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 865.00 | 129 518.00 | 143 528.00 | 366 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 917.00 | 131 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 776.00 | 808 776.00 | | 808 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 031.00 | 444 031.00 | | 444 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 734.00 | 420 734.00 | | 420 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 281 754.00 | 2 281 754.00 | | 2 281 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 918.00 | | 732 918.00 | 732 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 987.00 | 3 274 987.00 | | 3 274 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VB T. V. A. | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
VC Groupe et associés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056 124.00 | 897 321.00 | 2 083 803.00 | 3 056 124.00 |
VI Groupe et associés | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 338.00 | | | 710 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 102.00 | 258 102.00 | | 258 102.00 |
VP Divers | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 965.00 | 402 965.00 | | 402 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 422.00 | 4 296 333.00 | 837 090.00 | 5 133 422.00 |
VW T.V.A. | 408 626.00 | 408 626.00 | | 408 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 933.00 | 5 476 130.00 | 2 083 803.00 | 7 634 933.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 124.00 | | 112.00 |