| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 480.00 | 304 480.00 | | 304 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 015.00 | 244 172.00 | 461 843.00 | 706 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 256.00 | 18 780.00 | 801 476.00 | 820 256.00 |
AP Constructions | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 979.00 | 314 822.00 | 89 157.00 | 403 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 636.00 | 2 321 870.00 | 611 766.00 | 2 933 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 054.00 | | 109 054.00 | 109 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 938 777.00 | 10 370 345.00 | 4 568 432.00 | 14 938 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380 107.00 | 252 945.00 | 1 127 162.00 | 1 380 107.00 |
BN En cours de production de biens | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 664.00 | | 462 664.00 | 462 664.00 |
BT Marchandises | 170 108.00 | | 170 108.00 | 170 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169 702.00 | 36 465.00 | 4 133 237.00 | 4 169 702.00 |
BZ Autres créances | 833 090.00 | | 833 090.00 | 833 090.00 |
CF Disponibilités | 2 538 065.00 | | 2 538 065.00 | 2 538 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 014.00 | | 310 014.00 | 310 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 025 551.00 | 289 410.00 | 9 736 141.00 | 10 025 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 979 359.00 | 10 659 755.00 | 14 319 604.00 | 24 979 359.00 |
CU Autres participations | 382 756.00 | | 382 756.00 | 382 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 939 441.00 | 7 096 045.00 | 1 843 396.00 | 8 939 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 449.00 | 527 449.00 | | 527 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 951.00 | 1 847 951.00 | | 1 847 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
DG Autres réserves | 3 048 043.00 | 2 865 929.00 | | 3 048 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 644.00 | 182 114.00 | | 137 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 832.00 | 5 476 187.00 | | 5 613 832.00 |
DN Avances conditionnées | 10 554.00 | 34 167.00 | | 10 554.00 |
DO TOTAL (II) | 10 554.00 | 34 167.00 | | 10 554.00 |
DP Provisions pour risques | 104 332.00 | 22 804.00 | | 104 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 332.00 | 22 804.00 | | 104 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 955.00 | 2 431 554.00 | | 4 264 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 040.00 | 218 037.00 | | 203 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 024.00 | 1 001 535.00 | | 819 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 592.00 | 1 394 907.00 | | 1 523 592.00 |
EA Autres dettes | 206 788.00 | 490 083.00 | | 206 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573 488.00 | 1 102 037.00 | | 1 573 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 590 887.00 | 6 720 458.00 | | 8 590 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 319 604.00 | 12 253 616.00 | | 14 319 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | 545 668.00 | | 4 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 419.00 | 360 301.00 | 934 720.00 | 574 419.00 |
FG Production vendue services | 7 987 397.00 | 2 458 848.00 | 10 446 245.00 | 7 987 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 816.00 | 2 819 149.00 | 11 380 965.00 | 8 561 816.00 |
FM Production stockée | | | 67 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 068 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 696 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 963 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 3 187.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 4 020.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 29 361.00 | | 3 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 585.00 | 29 361.00 | | 37 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 360.00 | -25 341.00 | | -37 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 664.00 | -272 837.00 | | -207 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 958 511.00 | 13 712 043.00 | | 12 958 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 867.00 | 13 529 929.00 | | 12 820 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 644.00 | 182 114.00 | | 137 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 722 887.00 | | 3 212 245.00 | 13 722 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 726 172.00 | | 1 517 749.00 | 7 726 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 126.00 | 760 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 883 454.00 | 112 902.00 | 14 938 777.00 | 1 883 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 243 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 454.00 | | 1 526 271.00 | 1 883 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 775.00 | 3 407 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 059.00 | | 1 518 666.00 | 1 891 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 509.00 | | 74 057.00 | 3 352 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 148.00 | | 101 773.00 | 753 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 837.00 | 1 126 283.00 | 18 775.00 | 9 262 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 516 507.00 | 884 018.00 | | 6 516 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 905.00 | 71 047.00 | | 191 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 425.00 | 171 218.00 | 18 775.00 | 2 554 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 804.00 | 89 300.00 | 7 772.00 | 22 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 525.00 | 76 420.00 | | 176 525.00 |
6T Sur comptes clients | 34 723.00 | 1 741.00 | | 34 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 248.00 | 78 161.00 | | 211 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 052.00 | 167 461.00 | 7 771.00 | 234 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 024.00 | 819 024.00 | | 819 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 441.00 | 461 441.00 | | 461 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 496.00 | 481 496.00 | | 481 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 788.00 | 206 788.00 | | 206 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573 488.00 | 1 573 488.00 | | 1 573 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 054.00 | | 109 054.00 | 109 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 104 281.00 | 4 104 281.00 | | 4 104 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VB T. V. A. | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VC Groupe et associés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 256 463.00 | 452 169.00 | 3 529 294.00 | 4 256 463.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 812.00 | | | 736 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 591.00 | 280 591.00 | | 280 591.00 |
VP Divers | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 673.00 | 353 673.00 | | 353 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 014.00 | 310 014.00 | | 310 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 941.00 | 5 312 805.00 | 377 136.00 | 5 689 941.00 |
VW T.V.A. | 548 987.00 | 548 987.00 | | 548 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 590 887.00 | 4 786 593.00 | 3 529 294.00 | 8 590 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 126.00 | | 124.00 |