| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 480.00 | 304 480.00 | | 304 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 472.00 | 332 893.00 | 408 579.00 | 741 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 411.00 | 18 780.00 | 697 631.00 | 716 411.00 |
AP Constructions | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 221.00 | 338 849.00 | 67 372.00 | 406 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 541.00 | 2 398 052.00 | 533 489.00 | 2 931 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 219.00 | | 740 219.00 | 740 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 493 445.00 | 11 704 625.00 | 4 788 820.00 | 16 493 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 097.00 | 222 155.00 | 1 194 941.00 | 1 417 097.00 |
BN En cours de production de biens | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 042.00 | | 485 042.00 | 485 042.00 |
BT Marchandises | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 833.00 | 30 193.00 | 2 576 640.00 | 2 606 833.00 |
BZ Autres créances | 697 347.00 | | 697 347.00 | 697 347.00 |
CF Disponibilités | 3 045 704.00 | | 3 045 704.00 | 3 045 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 152.00 | | 427 152.00 | 427 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 691.00 | 252 348.00 | 8 735 343.00 | 8 987 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 481 136.00 | 11 956 973.00 | 13 524 162.00 | 25 481 136.00 |
CU Autres participations | 382 756.00 | | 382 756.00 | 382 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 095 571.00 | 8 241 395.00 | 1 854 176.00 | 10 095 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 449.00 | 527 449.00 | | 527 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 951.00 | 1 847 951.00 | | 1 847 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
DG Autres réserves | 2 945 078.00 | 3 048 043.00 | | 2 945 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 049.00 | 137 644.00 | | -44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 174.00 | 5 613 832.00 | | 5 329 174.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 554.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 554.00 | | |
DP Provisions pour risques | 114 517.00 | 104 332.00 | | 114 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 517.00 | 104 332.00 | | 114 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771 009.00 | 4 264 955.00 | | 3 771 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 584.00 | 203 040.00 | | 206 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 737.00 | 819 024.00 | | 628 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 386.00 | 1 523 592.00 | | 1 358 386.00 |
EA Autres dettes | 33 432.00 | 206 788.00 | | 33 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 076 635.00 | 1 573 488.00 | | 2 076 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 074 783.00 | 8 590 887.00 | | 8 074 783.00 |
ED (V) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 524 162.00 | 14 319 604.00 | | 13 524 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4 063.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 756.00 | 174 901.00 | 719 657.00 | 544 756.00 |
FG Production vendue services | 8 773 063.00 | 1 833 722.00 | 10 606 785.00 | 8 773 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317 819.00 | 2 008 623.00 | 11 326 442.00 | 9 317 819.00 |
FM Production stockée | | | 58 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 062 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 741 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 272.00 | |
GE Autres charges | | | 19 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 926 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 225.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 994.00 | 225.00 | | 26 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 3 285.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 287.00 | 37 585.00 | | 107 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 293.00 | -37 360.00 | | -80 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 897.00 | -207 664.00 | | -242 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 782 266.00 | 12 958 511.00 | | 12 782 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 826 315.00 | 12 820 867.00 | | 12 826 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 049.00 | 137 644.00 | | -44 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 938 777.00 | | 2 759 840.00 | 14 938 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 243 921.00 | | 1 156 130.00 | 9 243 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 1 227 573.00 | 2 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159 102.00 | 46 070.00 | 16 493 445.00 | 1 159 102.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 130.00 | | 1 457 883.00 | 1 156 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 070.00 | 3 407 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 271.00 | | 1 087 742.00 | 1 526 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 791.00 | | 46 218.00 | 3 407 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 794.00 | | 469 750.00 | 760 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370 345.00 | 1 378 034.00 | 43 754.00 | 10 370 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400 525.00 | 1 145 350.00 | | 7 400 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 952.00 | 88 720.00 | | 262 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 867.00 | 143 964.00 | 43 754.00 | 2 706 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 332.00 | 47 272.00 | 37 087.00 | 104 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 945.00 | 73 141.00 | 103 931.00 | 252 945.00 |
6T Sur comptes clients | 36 465.00 | | 6 272.00 | 36 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 410.00 | 73 141.00 | 110 203.00 | 289 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 742.00 | 120 413.00 | 147 290.00 | 393 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 413.00 | 110 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 737.00 | 628 737.00 | | 628 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 092.00 | 468 092.00 | | 468 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 369.00 | 453 369.00 | | 453 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 076 635.00 | 2 076 635.00 | | 2 076 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 219.00 | | 740 219.00 | 740 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 684.00 | 2 547 684.00 | | 2 547 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VB T. V. A. | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VC Groupe et associés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766 894.00 | 710 538.00 | 2 881 356.00 | 3 766 894.00 |
VI Groupe et associés | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 678.00 | | | 606 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 769.00 | 489 769.00 | | 489 769.00 |
VP Divers | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 152.00 | 427 152.00 | | 427 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 245.00 | 3 731 332.00 | 843 914.00 | 4 575 245.00 |
VW T.V.A. | 410 508.00 | 410 508.00 | | 410 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 783.00 | 5 018 427.00 | 2 881 356.00 | 8 074 783.00 |