| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 995.00 | 88 193.00 | 3 801.00 | 91 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 437.00 | 48 240.00 | 16 197.00 | 64 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 935.00 | 138 033.00 | 187 902.00 | 325 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 914.00 | 5 703.00 | 232 211.00 | 237 914.00 |
BZ Autres créances | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 274.00 | 95.00 | 74 179.00 | 74 274.00 |
CF Disponibilités | 655 264.00 | | 655 264.00 | 655 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 725.00 | 5 798.00 | 998 927.00 | 1 004 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 660.00 | 143 832.00 | 1 186 828.00 | 1 330 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 423.00 | | | 497 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 242.00 | | | 335 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 937 964.00 | | | 937 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 828.00 | | | 1 186 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 767.00 | | | 243 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 435.00 | | 4 500.00 | 321 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 932.00 | | 4 500.00 | 151 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 634.00 | 9 399.00 | | 128 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | 9 399.00 | | 127 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 789.00 | 5 691.00 | 5 098.00 | 10 789.00 |
VI Groupe et associés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 147.00 | 270 938.00 | 209.00 | 271 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 865.00 | 243 767.00 | 5 098.00 | 248 865.00 |