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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 995.00 | 90 015.00 | 1 980.00 | 91 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 342.00 | 66 456.00 | 24 886.00 | 91 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 440.00 | 158 071.00 | 196 369.00 | 354 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 338.00 | 373.00 | 140 965.00 | 141 338.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 274.00 | 555.00 | 73 718.00 | 74 274.00 |
CF Disponibilités | 587 722.00 | | 587 722.00 | 587 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 432.00 | 928.00 | 829 504.00 | 830 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 872.00 | 159 000.00 | 1 025 873.00 | 1 184 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
DG Autres réserves | 606 757.00 | 585 902.00 | | 606 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 505.00 | 140 854.00 | | 130 505.00 |
DL TOTAL (I) | 859 024.00 | 848 520.00 | | 859 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 570.00 | 32 198.00 | | 23 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 607.00 | 205 032.00 | | 18 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 142 037.00 | | 80 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 486.00 | 60 626.00 | | 42 486.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 848.00 | 439 893.00 | | 166 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 873.00 | 1 288 413.00 | | 1 025 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 654.00 | 416 339.00 | | 150 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 440.00 | | | 354 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 351.00 | 10 720.00 | | 147 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 751.00 | 10 720.00 | | 145 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 570.00 | 7 375.00 | 16 195.00 | 23 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 170.00 | 163 361.00 | 1 809.00 | 165 170.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 848.00 | 150 654.00 | 16 195.00 | 166 848.00 |