| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 995.00 | 90 915.00 | 1 080.00 | 91 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 342.00 | 74 517.00 | 16 825.00 | 91 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 440.00 | 167 032.00 | 187 408.00 | 354 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 328.00 | 373.00 | 235 955.00 | 236 328.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 274.00 | 840.00 | 73 434.00 | 74 274.00 |
CF Disponibilités | 570 536.00 | | 570 536.00 | 570 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 500.00 | 1 213.00 | 894 288.00 | 895 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 940.00 | 168 245.00 | 1 081 696.00 | 1 249 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
DG Autres réserves | 617 261.00 | 606 757.00 | | 617 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 512.00 | 130 505.00 | | 177 512.00 |
DL TOTAL (I) | 916 536.00 | 859 024.00 | | 916 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 207.00 | 23 570.00 | | 16 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 329.00 | 18 607.00 | | 19 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 817.00 | 80 505.00 | | 83 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 783.00 | 42 486.00 | | 45 783.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 680.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 160.00 | 166 848.00 | | 165 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 696.00 | 1 025 873.00 | | 1 081 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 440.00 | | | 354 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 071.00 | 8 961.00 | | 158 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 471.00 | 8 961.00 | | 156 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 207.00 | 5 522.00 | 10 685.00 | 16 207.00 |
VI Groupe et associés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 511.00 | 244 701.00 | 1 809.00 | 246 511.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 160.00 | 154 475.00 | 10 685.00 | 165 160.00 |