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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 995.00 | 89 115.00 | 2 880.00 | 91 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 342.00 | 56 636.00 | 34 706.00 | 91 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 440.00 | 147 351.00 | 207 089.00 | 354 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 749.00 | 373.00 | 226 376.00 | 226 749.00 |
BZ Autres créances | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 274.00 | 287.00 | 73 987.00 | 74 274.00 |
CF Disponibilités | 692 470.00 | | 692 470.00 | 692 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 984.00 | 660.00 | 1 081 324.00 | 1 081 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 424.00 | 148 011.00 | 1 288 413.00 | 1 436 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DG Autres réserves | 585 902.00 | | | 585 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 854.00 | | | 140 854.00 |
DL TOTAL (I) | 848 520.00 | | | 848 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 032.00 | | | 205 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 893.00 | | | 439 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 413.00 | | | 1 288 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 339.00 | | | 416 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 935.00 | | 28 776.00 | 325 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 354 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 183 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 432.00 | | 27 176.00 | 156 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 1 600.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 034.00 | 9 589.00 | 271.00 | 138 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 433.00 | 9 589.00 | 271.00 | 136 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 226 302.00 | | | 226 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 198.00 | 8 643.00 | 23 555.00 | 32 198.00 |
VI Groupe et associés | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 027.00 | 310 218.00 | 1 809.00 | 312 027.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 893.00 | 416 339.00 | 23 555.00 | 439 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |