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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 431.00 | 92 031.00 | 1 400.00 | 93 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 825.00 | 63 793.00 | 49 031.00 | 112 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 360.00 | 157 425.00 | 219 935.00 | 377 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BN En cours de production de biens | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
BZ Autres créances | 32 354.00 | 7 610.00 | 24 744.00 | 32 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 274.00 | 1 209.00 | 73 064.00 | 74 274.00 |
CF Disponibilités | 656 915.00 | | 656 915.00 | 656 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 490.00 | 8 819.00 | 938 670.00 | 947 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 849.00 | 166 244.00 | 1 158 605.00 | 1 324 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
DG Autres réserves | 594 773.00 | 617 261.00 | | 594 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 932.00 | 177 512.00 | | 198 932.00 |
DL TOTAL (I) | 915 468.00 | 916 536.00 | | 915 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 597.00 | 16 207.00 | | 51 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 19 329.00 | | 14 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 83 817.00 | | 102 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 004.00 | 45 783.00 | | 60 004.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 24.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 137.00 | 165 160.00 | | 243 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 605.00 | 1 081 696.00 | | 1 158 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 982.00 | 154 475.00 | | 204 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 440.00 | | 41 636.00 | 354 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717.00 | 377 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 717.00 | 206 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 337.00 | | 41 636.00 | 183 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 032.00 | 9 110.00 | 18 717.00 | 167 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 432.00 | 9 110.00 | 18 717.00 | 165 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 146 039.00 | 146 039.00 | | 146 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 597.00 | 13 443.00 | 38 154.00 | 51 597.00 |
VI Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 412.00 | 171 602.00 | 1 809.00 | 173 412.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 137.00 | 204 982.00 | 38 154.00 | 243 137.00 |