| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 431.00 | 92 498.00 | 933.00 | 93 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 825.00 | 77 638.00 | 35 187.00 | 112 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 760.00 | 171 737.00 | 204 023.00 | 375 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 126.00 | 7 610.00 | 247 516.00 | 255 126.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 274.00 | 1 722.00 | 72 551.00 | 74 274.00 |
CF Disponibilités | 511 568.00 | | 511 568.00 | 511 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 055.00 | 9 332.00 | 847 722.00 | 857 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 814.00 | 181 069.00 | 1 051 745.00 | 1 232 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
DG Autres réserves | 493 705.00 | 594 773.00 | | 493 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 711.00 | 198 932.00 | | 203 711.00 |
DL TOTAL (I) | 819 179.00 | 915 468.00 | | 819 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 197.00 | 51 597.00 | | 38 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 641.00 | 14 669.00 | | 8 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 10 856.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 839.00 | 102 844.00 | | 103 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | 60 004.00 | | 79 813.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 3 168.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 566.00 | 243 137.00 | | 232 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 745.00 | 1 158 605.00 | | 1 051 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 927.00 | 204 982.00 | | 207 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 360.00 | | | 377 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 375 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 425.00 | 14 312.00 | | 157 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 824.00 | 14 312.00 | | 155 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 245 994.00 | 245 994.00 | | 245 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 197.00 | 13 558.00 | 24 639.00 | 38 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 380.00 | 256 039.00 | 9 341.00 | 265 380.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 566.00 | 207 927.00 | 24 639.00 | 232 566.00 |