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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 566.00 | 1 030 515.00 | 617 051.00 | 1 647 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 072.00 | 51 065.00 | 9 007.00 | 60 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 095.00 | 1 081 744.00 | 654 352.00 | 1 736 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 659.00 | 28 964.00 | 267 696.00 | 296 659.00 |
BZ Autres créances | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CF Disponibilités | 239 137.00 | | 239 137.00 | 239 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 019.00 | 28 964.00 | 595 055.00 | 624 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 114.00 | 1 110 708.00 | 1 249 407.00 | 2 360 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 267.00 | 200 567.00 | | 236 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 092.00 | 35 699.00 | | 115 092.00 |
DL TOTAL (I) | 359 744.00 | 244 651.00 | | 359 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 894.00 | 329 583.00 | | 631 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 163.00 | 74 827.00 | | 29 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 65 543.00 | | 112 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 616.00 | 62 162.00 | | 101 616.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 2 533.00 | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 663.00 | 534 649.00 | | 889 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 407.00 | 779 301.00 | | 1 249 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 862.00 | 321 489.00 | | 381 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 796.00 | | 520 998.00 | 1 278 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 699.00 | 1 736 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 699.00 | 1 707 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 338.00 | | 520 998.00 | 1 250 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 095.00 | 256 643.00 | 60 994.00 | 886 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 931.00 | 256 643.00 | 60 994.00 | 885 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 125.00 | 16 468.00 | 7 629.00 | 20 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 125.00 | 16 468.00 | 7 629.00 | 20 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 125.00 | 16 468.00 | 7 629.00 | 20 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 468.00 | 7 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 199.00 | 122 088.00 | 388 923.00 | 598 199.00 |
VI Groupe et associés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 195.00 | 308 045.00 | 38 150.00 | 346 195.00 |
VW T.V.A. | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 972.00 | 381 862.00 | 388 923.00 | 857 972.00 |