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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 601.00 | 1 476 705.00 | 132 896.00 | 1 609 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 507.00 | 202 129.00 | 118 378.00 | 320 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 402.00 | 1 678 834.00 | 279 568.00 | 1 958 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 786.00 | 17 762.00 | 170 024.00 | 187 786.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CF Disponibilités | 410 772.00 | | 410 772.00 | 410 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 910.00 | 17 762.00 | 651 148.00 | 668 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 312.00 | 1 696 596.00 | 930 716.00 | 2 627 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 418.00 | 312 767.00 | | 344 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 325.00 | 31 650.00 | | 40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 393 127.00 | 352 802.00 | | 393 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 519.00 | 400 114.00 | | 439 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | 16 736.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 82 091.00 | | 48 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 591.00 | 55 777.00 | | 42 591.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 355.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 589.00 | 555 074.00 | | 537 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 716.00 | 907 876.00 | | 930 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 140.00 | 266 414.00 | | 200 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 727.00 | | 109 562.00 | 1 999 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 886.00 | 1 958 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 886.00 | 1 930 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 433.00 | | 109 562.00 | 1 971 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 632.00 | 154 253.00 | 149 051.00 | 1 673 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 632.00 | 154 253.00 | 149 051.00 | 1 673 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 489.00 | | 8 727.00 | 26 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 489.00 | | 8 727.00 | 26 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 489.00 | | 8 727.00 | 26 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 660.00 | 101 211.00 | 289 949.00 | 438 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
VW T.V.A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 589.00 | 200 140.00 | 289 949.00 | 537 589.00 |