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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 236.00 | 1 230 720.00 | 402 516.00 | 1 633 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 961.00 | 59 952.00 | 40 009.00 | 99 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 655.00 | 1 290 837.00 | 470 819.00 | 1 761 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 871.00 | 25 710.00 | 224 161.00 | 249 871.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CF Disponibilités | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 851.00 | 25 710.00 | 544 141.00 | 569 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 506.00 | 1 316 547.00 | 1 014 959.00 | 2 331 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 359.00 | 236 267.00 | | 261 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 276.00 | 115 092.00 | | 34 276.00 |
DL TOTAL (I) | 304 019.00 | 359 744.00 | | 304 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 302.00 | 631 894.00 | | 511 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 736.00 | 29 163.00 | | 62 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 346.00 | 112 179.00 | | 70 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 099.00 | 101 616.00 | | 64 099.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 1 953.00 | | 2 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 940.00 | 889 663.00 | | 710 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 959.00 | 1 249 407.00 | | 1 014 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 491.00 | 381 862.00 | | 357 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 095.00 | | 86 722.00 | 1 736 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 162.00 | 1 761 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 162.00 | 1 733 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 638.00 | | 86 722.00 | 1 707 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 744.00 | 269 749.00 | 60 656.00 | 1 081 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 580.00 | 269 749.00 | 60 656.00 | 1 081 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 964.00 | 984.00 | 4 237.00 | 28 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 964.00 | 984.00 | 4 237.00 | 28 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 964.00 | 984.00 | 4 237.00 | 28 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 220 926.00 | | | 220 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 801.00 | 154 352.00 | 293 601.00 | 507 801.00 |
VI Groupe et associés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 247.00 | 284 247.00 | | 284 247.00 |
VW T.V.A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 940.00 | 357 491.00 | 293 601.00 | 710 940.00 |