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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 130.00 | 1 528 221.00 | 285 909.00 | 1 814 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 091.00 | 268 315.00 | 118 775.00 | 387 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 229 514.00 | 1 796 536.00 | 432 978.00 | 2 229 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 843.00 | 20 478.00 | 165 365.00 | 185 843.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CF Disponibilités | 382 217.00 | | 382 217.00 | 382 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 448.00 | 20 478.00 | 612 970.00 | 633 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 962.00 | 1 817 014.00 | 1 045 948.00 | 2 862 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 743.00 | 344 418.00 | | 384 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 435.00 | 40 325.00 | | 141 435.00 |
DL TOTAL (I) | 534 563.00 | 393 127.00 | | 534 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 684.00 | 439 519.00 | | 337 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 6 996.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 48 211.00 | | 53 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 363.00 | 42 591.00 | | 92 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 385.00 | 537 589.00 | | 511 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 948.00 | 930 716.00 | | 1 045 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 399.00 | 200 140.00 | | 310 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 402.00 | | 318 262.00 | 1 958 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 151.00 | 2 229 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 151.00 | 2 201 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 108.00 | | 318 262.00 | 1 930 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 834.00 | 164 853.00 | 47 151.00 | 1 678 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 834.00 | 164 853.00 | 47 151.00 | 1 678 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 762.00 | 5 020.00 | 2 304.00 | 17 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 762.00 | 5 020.00 | 2 304.00 | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | 5 020.00 | 2 304.00 | 17 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 080.00 | 136 094.00 | 200 987.00 | 337 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 580.00 | | | 264 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 241.00 | 210 241.00 | | 210 241.00 |
VW T.V.A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 385.00 | 310 399.00 | 200 987.00 | 511 385.00 |