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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 582.00 | 1 517 234.00 | 151 348.00 | 1 668 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 850.00 | 156 397.00 | 146 453.00 | 302 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 727.00 | 1 673 632.00 | 326 095.00 | 1 999 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 801.00 | 26 489.00 | 159 312.00 | 185 801.00 |
BZ Autres créances | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CF Disponibilités | 322 867.00 | | 322 867.00 | 322 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 270.00 | 26 489.00 | 581 781.00 | 608 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 997.00 | 1 700 121.00 | 907 876.00 | 2 607 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 767.00 | 295 635.00 | | 312 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 650.00 | 17 132.00 | | 31 650.00 |
DL TOTAL (I) | 352 802.00 | 321 152.00 | | 352 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 114.00 | 469 553.00 | | 400 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 736.00 | 12 736.00 | | 16 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | 94 796.00 | | 82 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 777.00 | 41 949.00 | | 55 777.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 2 224.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 074.00 | 621 258.00 | | 555 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 876.00 | 942 410.00 | | 907 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 414.00 | 288 133.00 | | 266 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 812.00 | | 99 727.00 | 1 922 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 812.00 | 1 999 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 28 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 648.00 | 1 971 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 354.00 | | 99 727.00 | 1 894 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 752.00 | 188 692.00 | 22 812.00 | 1 507 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 588.00 | 188 692.00 | 22 648.00 | 1 507 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 307.00 | 1 580.00 | 398.00 | 25 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 307.00 | 1 580.00 | 398.00 | 25 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 307.00 | 1 580.00 | 398.00 | 25 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 956.00 | 110 295.00 | 288 660.00 | 398 956.00 |
VI Groupe et associés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
VW T.V.A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 074.00 | 266 414.00 | 288 660.00 | 555 074.00 |