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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 006.00 | 1 403 770.00 | 199 236.00 | 1 603 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 348.00 | 103 818.00 | 187 530.00 | 291 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 812.00 | 1 507 752.00 | 415 060.00 | 1 922 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BP En cours de production de services | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 759.00 | 25 307.00 | 138 453.00 | 163 759.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CF Disponibilités | 252 898.00 | | 252 898.00 | 252 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 657.00 | 25 307.00 | 527 350.00 | 552 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 469.00 | 1 533 059.00 | 942 410.00 | 2 475 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 635.00 | 261 359.00 | | 295 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 132.00 | 34 276.00 | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 321 152.00 | 304 019.00 | | 321 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 553.00 | 511 302.00 | | 469 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 736.00 | 62 736.00 | | 12 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 70 346.00 | | 94 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 949.00 | 64 099.00 | | 41 949.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 457.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 258.00 | 710 940.00 | | 621 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 410.00 | 1 014 959.00 | | 942 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 133.00 | 357 491.00 | | 288 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 655.00 | | 194 657.00 | 1 761 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 922 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 1 894 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 197.00 | | 194 657.00 | 1 733 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 837.00 | 224 565.00 | 7 649.00 | 1 290 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 673.00 | 224 565.00 | 7 649.00 | 1 290 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 710.00 | 2 304.00 | 2 707.00 | 25 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 710.00 | 2 304.00 | 2 707.00 | 25 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 710.00 | 2 304.00 | 2 707.00 | 25 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 094.00 | 134 969.00 | 333 125.00 | 468 094.00 |
VI Groupe et associés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 207.00 | | | 174 207.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 799.00 | 213 799.00 | | 213 799.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 258.00 | 288 133.00 | 333 125.00 | 621 258.00 |