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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 717.00 | 5 953.00 | 37 763.00 | 43 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 670.00 | 17 757.00 | 185 913.00 | 203 670.00 |
BZ Autres créances | 1 759 868.00 | | 1 759 868.00 | 1 759 868.00 |
CF Disponibilités | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 938.00 | 17 757.00 | 2 057 181.00 | 2 074 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 655.00 | 23 710.00 | 2 094 945.00 | 2 118 655.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -899 438.00 | -649 675.00 | | -899 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 778.00 | -249 764.00 | | 50 778.00 |
DL TOTAL (I) | 411 546.00 | 360 768.00 | | 411 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 206 182.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 914.00 | 1 368 900.00 | | 1 364 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | 61 457.00 | | 169 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 71 268.00 | | 68 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 770 810.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 58 825.00 | 421 669.00 | | 58 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 399.00 | 2 900 285.00 | | 1 683 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 945.00 | 3 261 053.00 | | 2 094 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 399.00 | 2 900 285.00 | | 1 683 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 1 332.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 3 139.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 991.00 | 3 139.00 | | 1 650 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 100 000.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 002.00 | 100 000.00 | | 1 501 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 989.00 | -96 861.00 | | 149 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 971.00 | 369 197.00 | | 2 015 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 193.00 | 618 960.00 | | 1 965 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 778.00 | -249 764.00 | | 50 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 216.00 | | | 1 564 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 499.00 | 1 500 000.00 | 32 163.00 | 20 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 499.00 | 1 500 000.00 | 43 717.00 | 20 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 663.00 | | | 1 552 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 256.00 | | 20 499.00 | 38 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 256.00 | | 20 499.00 | 38 256.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 182 432.00 | | | 182 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 540.00 | | | 1 091 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 914.00 | 1 364 914.00 | | 1 364 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 540.00 | | | 487 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 202.00 | 1 963 538.00 | 2 663.00 | 1 966 202.00 |
VW T.V.A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 399.00 | 1 683 399.00 | | 1 683 399.00 |