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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 217.00 | 5 953.00 | 39 263.00 | 45 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BZ Autres créances | 1 111 439.00 | | 1 111 439.00 | 1 111 439.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 515.00 | | 1 152 515.00 | 1 152 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 732.00 | 5 953.00 | 1 191 779.00 | 1 197 732.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 561.00 | -848 660.00 | | -1 137 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 689.00 | -288 901.00 | | -79 689.00 |
DL TOTAL (I) | 42 956.00 | 122 645.00 | | 42 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 907 963.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 555.00 | 93 927.00 | | 102 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 72 309.00 | | 39 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 981 648.00 | 38 969.00 | | 981 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 822.00 | 1 133 979.00 | | 1 148 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 779.00 | 1 256 624.00 | | 1 191 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 822.00 | 1 133 979.00 | | 1 148 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 542.00 | | 261 542.00 | 261 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 542.00 | | 261 542.00 | 261 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 669.00 | |
GE Autres charges | | | 17 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 21.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 21.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -15.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 345.00 | 210 864.00 | | 279 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 034.00 | 499 765.00 | | 359 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 689.00 | -288 901.00 | | -79 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 717.00 | | 1 500.00 | 43 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 163.00 | | 1 500.00 | 32 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 648.00 | 981 648.00 | | 981 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
VB T. V. A. | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 039.00 | | | 1 022 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 733.00 | 1 150 069.00 | 2 663.00 | 1 152 733.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 822.00 | 1 148 822.00 | | 1 148 822.00 |