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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 217.00 | 5 953.00 | 8 263.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 659.00 | | 124 659.00 | 124 659.00 |
BZ Autres créances | 1 507 483.00 | | 1 507 483.00 | 1 507 483.00 |
CF Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 232.00 | | 1 653 232.00 | 1 653 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 449.00 | 5 953.00 | 1 661 496.00 | 1 667 449.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 916.00 | -909 683.00 | | -1 370 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 200.00 | -461 232.00 | | 1 591 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 609.00 | -110 710.00 | | 1 481 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 042.00 | 117 842.00 | | 113 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | 8 772.00 | | 16 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 29 590.00 | 1 314 802.00 | | 29 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 887.00 | 1 462 226.00 | | 179 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 496.00 | 1 351 516.00 | | 1 661 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 887.00 | 1 462 226.00 | | 179 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -291 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 806.00 | 3 896.00 | | 1 664 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 606.00 | 465 129.00 | | 73 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 199.00 | -461 232.00 | | 1 591 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 14 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 042.00 | 113 042.00 | | 113 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VC Groupe et associés | 991 540.00 | 991 540.00 | | 991 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VP Divers | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 523.00 | 437 523.00 | | 437 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 805.00 | 1 634 805.00 | | 1 634 805.00 |
VW T.V.A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |