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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216.00 | 5 953.00 | 18 263.00 | 24 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
BZ Autres créances | 1 252 894.00 | | 1 252 894.00 | 1 252 894.00 |
CF Disponibilités | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 252.00 | | 1 333 252.00 | 1 333 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 468.00 | 5 953.00 | 1 351 515.00 | 1 357 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -909 683.00 | -870 866.00 | | -909 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 232.00 | -38 817.00 | | -461 232.00 |
DL TOTAL (I) | -110 710.00 | 350 522.00 | | -110 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 841.00 | 37 192.00 | | 117 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 772.00 | 20 117.00 | | 8 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 1 314 802.00 | 924 105.00 | | 1 314 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 226.00 | 1 006 205.00 | | 1 462 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 515.00 | 1 356 727.00 | | 1 351 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 226.00 | 1 006 205.00 | | 1 462 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887.00 | 936.00 | | 3 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 5 764.00 | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 063.00 | | | 300 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 175.00 | 5 764.00 | | -296 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 479.00 | -15 873.00 | | -291 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896.00 | 35 275.00 | | 3 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 129.00 | 74 093.00 | | 465 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 232.00 | -38 817.00 | | -461 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
VC Groupe et associés | 991 540.00 | 991 540.00 | | 991 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 692.00 | 1 280 692.00 | | 1 280 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 485.00 | 170 485.00 | | 170 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 623.00 | 1 304 623.00 | | 1 304 623.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 226.00 | 1 462 226.00 | | 1 462 226.00 |