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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 217.00 | 5 953.00 | 18 263.00 | 24 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
BZ Autres créances | 1 283 843.00 | | 1 283 843.00 | 1 283 843.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 465.00 | | 1 338 465.00 | 1 338 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 681.00 | 5 953.00 | 1 356 728.00 | 1 362 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -870 867.00 | -1 217 249.00 | | -870 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 817.00 | 346 383.00 | | -38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 350 522.00 | 389 339.00 | | 350 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | 129 344.00 | | 37 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 117.00 | 30 493.00 | | 20 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 924 105.00 | 1 038 648.00 | | 924 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 206.00 | 1 223 275.00 | | 1 006 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 728.00 | 1 612 614.00 | | 1 356 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 206.00 | 1 223 275.00 | | 1 006 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 17 167.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 17 167.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | 16 195.00 | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 873.00 | -347 337.00 | | -15 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 276.00 | 109 171.00 | | 35 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 093.00 | -237 212.00 | | 74 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 817.00 | 346 383.00 | | -38 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 24 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 105.00 | 924 105.00 | | 924 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 753.00 | 1 166 753.00 | | 1 166 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 572.00 | 1 335 572.00 | | 1 335 572.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 206.00 | 1 006 206.00 | | 1 006 206.00 |