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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 217.00 | 5 953.00 | 39 263.00 | 45 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
BZ Autres créances | 1 474 653.00 | | 1 474 653.00 | 1 474 653.00 |
CF Disponibilités | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 351.00 | | 1 573 351.00 | 1 573 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 568.00 | 5 953.00 | 1 612 614.00 | 1 618 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 249.00 | -1 137 561.00 | | -1 217 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 429.00 | -79 689.00 | | 357 429.00 |
DL TOTAL (I) | 400 385.00 | 42 956.00 | | 400 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 344.00 | 102 555.00 | | 129 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 447.00 | 39 829.00 | | 19 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 1 038 648.00 | 981 648.00 | | 1 038 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 229.00 | 1 148 822.00 | | 1 212 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 614.00 | 1 191 779.00 | | 1 612 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 229.00 | 1 148 822.00 | | 1 212 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167.00 | 44.00 | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | 44.00 | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 246.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 246.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 195.00 | -202.00 | | 16 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 383.00 | | | -358 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 171.00 | 279 345.00 | | 109 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -248 258.00 | 359 034.00 | | -248 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 429.00 | -79 689.00 | | 357 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 344.00 | 129 344.00 | | 129 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 648.00 | 1 038 648.00 | | 1 038 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 422.00 | 1 380 422.00 | | 1 380 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 657.00 | 1 563 657.00 | | 1 563 657.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 229.00 | 1 212 229.00 | | 1 212 229.00 |