| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 979 518.00 | | 4 979 518.00 | 4 979 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 964.00 | 98 672.00 | 7 292.00 | 105 964.00 |
AP Constructions | 304 474.00 | 214 295.00 | 90 179.00 | 304 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250 550.00 | 3 891 405.00 | 359 145.00 | 4 250 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 519.00 | 984 509.00 | 146 009.00 | 1 130 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 461.00 | 42 000.00 | 174 461.00 | 216 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 040 023.00 | 5 265 973.00 | 5 774 050.00 | 11 040 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 717.00 | 83 783.00 | 570 934.00 | 654 717.00 |
BP En cours de production de services | 2 191 967.00 | 481 874.00 | 1 710 093.00 | 2 191 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 730.00 | 119 426.00 | 525 303.00 | 644 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508 394.00 | 2 158 522.00 | 4 349 873.00 | 6 508 394.00 |
BZ Autres créances | 584 865.00 | | 584 865.00 | 584 865.00 |
CF Disponibilités | 1 264 322.00 | | 1 264 322.00 | 1 264 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 952 091.00 | 2 843 605.00 | 9 108 486.00 | 11 952 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 992 115.00 | 8 109 578.00 | 14 882 536.00 | 22 992 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 458 473.00 | | | 3 458 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 935 210.00 | 6 935 210.00 | | 6 935 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 885.00 | 138 748.00 | | 195 885.00 |
DH Report à nouveau | -733 399.00 | -1 819 005.00 | | -733 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 765.00 | 1 142 744.00 | | -476 765.00 |
DK Provisions réglementées | 83 414.00 | 87 359.00 | | 83 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 345.00 | 6 485 055.00 | | 6 004 345.00 |
DP Provisions pour risques | 299 796.00 | 159 807.00 | | 299 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 796.00 | 159 807.00 | | 299 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 870.00 | 77 800.00 | | 69 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 618.00 | 7 904 769.00 | | 1 566 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316 529.00 | 735 700.00 | | 1 316 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 447.00 | 7 429 182.00 | | 4 218 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 200.00 | 1 324 409.00 | | 945 200.00 |
EA Autres dettes | 461 732.00 | 2 728 317.00 | | 461 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 578 395.00 | 20 200 177.00 | | 8 578 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 882 536.00 | 26 845 039.00 | | 14 882 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 578 395.00 | 20 200 177.00 | | 8 578 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 870.00 | 77 800.00 | | 69 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 581 954.00 | 4 705 897.00 | 18 287 851.00 | 13 581 954.00 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | 641 305.00 | 654 605.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595 253.00 | 5 347 202.00 | 18 942 455.00 | 13 595 253.00 |
FM Production stockée | | | 498 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 884.00 | |
FQ Autres produits | | | -249 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 208 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 531 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 438 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 766.00 | 31 695.00 | | 43 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | 41 438.00 | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 004.00 | 269 852.00 | | 36 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 551.00 | 28 637.00 | | 22 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 880.00 | 339 927.00 | | 64 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 264.00 | 3 284.00 | | 20 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004.00 | 117 840.00 | | 6 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 147.00 | 8 992.00 | | 186 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 416.00 | 130 115.00 | | 212 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 536.00 | 209 812.00 | | -147 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 279 074.00 | 28 435 534.00 | | 20 279 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 755 839.00 | 27 292 791.00 | | 20 755 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 765.00 | 1 142 744.00 | | -476 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 77 776.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 989 275.00 | | 2 014 905.00 | 10 989 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960 055.00 | 221 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964 157.00 | 11 040 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 5 698 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111 467.00 | | 9 107.00 | 5 111 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436 688.00 | | 265 856.00 | 5 436 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 120.00 | | 1 739 942.00 | 441 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 448.00 | 169 627.00 | 4 102.00 | 5 058 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 701.00 | 2 063.00 | | 131 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 747.00 | 167 564.00 | 4 102.00 | 4 926 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 420 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 359.00 | 18 606.00 | 22 551.00 | 87 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 807.00 | 266 538.00 | 126 549.00 | 159 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 846 570.00 | 685 084.00 | 846 570.00 | 846 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198 089.00 | 960 433.00 | | 1 198 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 658.00 | 1 687 517.00 | 846 570.00 | 2 044 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 824.00 | 1 972 661.00 | 995 670.00 | 2 291 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744 514.00 | 973 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 147.00 | 22 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 447.00 | 4 218 447.00 | | 4 218 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 319.00 | 389 319.00 | | 389 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 507.00 | 342 507.00 | | 342 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 732.00 | 461 732.00 | | 461 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 461.00 | 173 677.00 | | 216 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 131.00 | | | 4 341 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167 263.00 | | | 2 167 263.00 |
VB T. V. A. | 432 175.00 | | | 432 175.00 |
VC Groupe et associés | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 618.00 | 1 566 618.00 | | 1 566 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 816.00 | 7 370 032.00 | 42 784.00 | 7 412 816.00 |
VW T.V.A. | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 866.00 | 7 261 866.00 | | 7 261 866.00 |