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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 979 518.00 | | 4 979 518.00 | 4 979 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 822.00 | 118 603.00 | 1 219.00 | 119 822.00 |
AP Constructions | 789 242.00 | 330 429.00 | 458 813.00 | 789 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873 415.00 | 4 206 727.00 | 666 688.00 | 4 873 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 231.00 | 1 068 860.00 | 156 372.00 | 1 225 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 277.00 | 42 000.00 | 514 277.00 | 556 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 583 144.00 | 5 801 710.00 | 6 781 434.00 | 12 583 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 905.00 | 122 665.00 | 707 241.00 | 829 905.00 |
BP En cours de production de services | 1 726 254.00 | 136 966.00 | 1 589 288.00 | 1 726 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 326.00 | 159 954.00 | 539 371.00 | 699 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 739.00 | 2 852 128.00 | 2 324 611.00 | 5 176 739.00 |
BZ Autres créances | 1 486 765.00 | | 1 486 765.00 | 1 486 765.00 |
CF Disponibilités | 1 494 860.00 | | 1 494 860.00 | 1 494 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 734.00 | | 162 734.00 | 162 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 584.00 | 3 271 713.00 | 8 304 871.00 | 11 576 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 159 728.00 | 9 073 423.00 | 15 086 305.00 | 24 159 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 684.00 | | | 465 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 040 073.00 | | | 3 040 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 935 210.00 | 6 935 210.00 | | 6 935 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 144.00 | -1 210 159.00 | | -1 163 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 612.00 | 47 020.00 | | 390 612.00 |
DK Provisions réglementées | 78 032.00 | 86 286.00 | | 78 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 594.00 | 6 054 242.00 | | 6 436 594.00 |
DP Provisions pour risques | 260 416.00 | 285 381.00 | | 260 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 416.00 | 285 381.00 | | 260 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 513.00 | 634 910.00 | | 15 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682 502.00 | 1 746 081.00 | | 1 682 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 696.00 | 4 821 146.00 | | 5 029 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 942.00 | 967 383.00 | | 944 942.00 |
EA Autres dettes | 716 642.00 | 488 717.00 | | 716 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 389 295.00 | 8 712 499.00 | | 8 389 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 086 305.00 | 15 052 123.00 | | 15 086 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 706 793.00 | 6 966 421.00 | | 6 706 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 077 914.00 | 6 340 647.00 | 21 418 561.00 | 15 077 914.00 |
FG Production vendue services | 1 428.00 | 44 193.00 | 45 621.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 079 342.00 | 6 384 840.00 | 21 464 182.00 | 15 079 342.00 |
FM Production stockée | | | -273 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 080 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 933.00 | |
GE Autres charges | | | 24 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 738 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 538.00 | 18 937.00 | | 55 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 2 358.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 536.00 | 188 325.00 | | 120 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 536.00 | 203 520.00 | | 124 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 525.00 | 126 412.00 | | 64 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 525.00 | 126 449.00 | | 64 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 011.00 | 77 071.00 | | 60 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 223 167.00 | 19 838 889.00 | | 22 223 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 832 555.00 | 19 791 869.00 | | 21 832 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 612.00 | 47 020.00 | | 390 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 041.00 | | | 99 041.00 |