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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 979 518.00 | | 4 979 518.00 | 4 979 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 822.00 | 112 759.00 | 7 064.00 | 119 822.00 |
AP Constructions | 763 914.00 | 255 792.00 | 508 122.00 | 763 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642 582.00 | 4 026 813.00 | 615 770.00 | 4 642 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 834.00 | 1 024 034.00 | 191 801.00 | 1 215 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 475.00 | 42 000.00 | 345 475.00 | 387 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 162 884.00 | 5 496 488.00 | 6 666 396.00 | 12 162 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 669.00 | 117 432.00 | 723 237.00 | 840 669.00 |
BP En cours de production de services | 1 884 862.00 | 364 332.00 | 1 520 529.00 | 1 884 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 259.00 | 147 979.00 | 666 279.00 | 814 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716 471.00 | 2 176 292.00 | 3 540 180.00 | 5 716 471.00 |
BZ Autres créances | 1 470 283.00 | | 1 470 283.00 | 1 470 283.00 |
CF Disponibilités | 371 755.00 | | 371 755.00 | 371 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 191 759.00 | 2 806 035.00 | 8 385 724.00 | 11 191 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 354 643.00 | 8 302 524.00 | 15 052 119.00 | 23 354 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 882.00 | | | 338 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 935 210.00 | 6 935 210.00 | | 6 935 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 164.00 | -733 399.00 | | -1 210 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 020.00 | -476 765.00 | | 47 020.00 |
DK Provisions réglementées | 86 286.00 | 83 414.00 | | 86 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 237.00 | 6 004 345.00 | | 6 054 237.00 |
DP Provisions pour risques | 285 381.00 | 299 796.00 | | 285 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 381.00 | 299 796.00 | | 285 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 265.00 | 69 870.00 | | 54 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 910.00 | 1 566 618.00 | | 634 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746 081.00 | 1 316 529.00 | | 1 746 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 146.00 | 4 218 447.00 | | 4 821 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 383.00 | 945 200.00 | | 967 383.00 |
EA Autres dettes | 488 717.00 | 461 732.00 | | 488 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 712 502.00 | 8 578 395.00 | | 8 712 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 052 119.00 | 14 882 536.00 | | 15 052 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712 502.00 | 8 578 395.00 | | 8 712 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 265.00 | 69 870.00 | | 54 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 106 929.00 | 12 660 650.00 | 18 767 579.00 | 6 106 929.00 |
FG Production vendue services | 75 611.00 | 89 174.00 | 164 785.00 | 75 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 540.00 | 12 749 824.00 | 18 932 364.00 | 6 182 540.00 |
FM Production stockée | | | -137 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 631 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 635 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 937.00 | 43 766.00 | | 18 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 358.00 | 652.00 | | 2 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | 6 325.00 | | 5 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 36 004.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 325.00 | 22 551.00 | | 188 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 520.00 | 64 880.00 | | 203 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 20 264.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 412.00 | 186 147.00 | | 126 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 449.00 | 212 416.00 | | 126 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 071.00 | -147 536.00 | | 77 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 838 889.00 | 20 279 074.00 | | 19 838 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791 869.00 | 20 755 839.00 | | 19 791 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 020.00 | -476 765.00 | | 47 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040 023.00 | | 1 130 398.00 | 11 040 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120 574.00 | | 13 858.00 | 5 120 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698 442.00 | | 945 526.00 | 5 698 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 007.00 | | 171 015.00 | 221 007.00 |